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中仑新材(301565)现金流量表图
中仑新材(301565)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57345.22200198.58155972.5799809.4848820.78
收到的税费返还(万元)3890.9311174.4510491.847379.293859.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)812.724030.653018.821717.34719.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62048.86215403.67169483.23108906.1253399.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49831.68173858.70144895.53107804.4263008.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5116.5615835.7911632.627910.354188.41
支付的各项税费(万元)1038.363264.333424.482954.501503.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1461.4910483.586602.024475.072475.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57448.08203442.40166554.65123144.3571176.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4600.7811961.272928.58-14238.24-17776.74
收回投资收到的现金(万元)15000.00135390.0078540.0050500.0025700.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.291153.621019.75692.46340.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4678.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15081.29141222.9179559.7551192.4626040.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14650.7086072.9257161.5040366.929590.26
投资支付的现金(万元)54600.0081890.0065590.0029640.0020040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69250.70167962.92122751.5070006.9229630.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54169.41-26740.01-43191.76-18814.46-3589.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14058.5670199.3753416.7239320.368084.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15390.0035528.5918956.6016842.3010283.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29448.56105727.9672373.3256162.6618367.66
偿还债务支付的现金(万元)563.3519363.8518980.0116233.57--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)361.59850.34362.25156.76113.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17313.1329190.2916987.859726.164274.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18238.0749404.4836330.1126116.494387.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11210.4956323.4836043.2130046.1713979.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-272.89-720.76150.26187.5254.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38631.0240823.98-4069.70-2819.00-7332.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69055.9528231.9728231.9728231.9728231.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30424.9369055.9524162.2725412.9720899.41
净利润(万元)--7823.31--4163.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2768.23--1282.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.37--201.34--
长期待摊费用摊销(万元)--123.65--60.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.29------
固定资产报废损失(万元)--6.35--0.93--
公允价值变动损失(万元)---815.98---423.10--
财务费用(万元)--447.12--15.30--
投资损失(万元)---128.01---130.38--
递延所得税资产减少(万元)---477.04---169.85--
递延所得税负债增加(万元)---18.08--3.79--
存货的减少(万元)---5328.89---10003.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1834.00---2523.29--
经营性应付项目的增加(万元)---9702.56---13914.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11961.27---14238.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69055.95--25412.97--
减:现金的期初余额(万元)--28231.97--28231.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40823.98---2819.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.99--20.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-25
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