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良信股份(002706)现金流量表图
良信股份(002706)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74468.32295539.72236675.04146497.9078146.64
收到的税费返还(万元)28.20230.39200.09173.8768.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3049.549953.426034.014799.252048.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77546.06305723.53242909.15151471.0280263.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35195.50134774.4796876.4658479.4335786.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25268.9690633.3457565.9046980.1224308.70
支付的各项税费(万元)3485.2119852.5916494.9111656.153595.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10070.8837909.8937663.2017264.5211184.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74020.55283170.28208600.47134380.2374874.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3525.5122553.2534308.6817090.795388.90
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)114.11392.29308.55221.44170.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.04232.03100.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43400.00110754.3886758.3566000.0032000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43651.15111378.7087166.9066221.4432170.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5017.8525530.7516638.2310932.996225.83
投资支付的现金(万元)--0.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.00100400.0064400.0044000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25017.85125930.7581038.2354932.9911225.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18633.30-14552.056128.6711288.4520944.67
吸收投资收到的现金(万元)0.002474.802440.502400.002400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2474.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0017001.0017001.0016000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22772.2831456.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27772.2850932.0719441.5018400.0013400.00
偿还债务支付的现金(万元)21401.204128.602.40----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.0924303.1723985.0123878.0425.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--764.490.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21605.2829196.2723987.4123878.0425.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6167.0021735.80-4545.91-5478.0413374.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-416.45-181.5125.88140.6142.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27909.3629555.4935917.3223041.8139750.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85778.3856222.8956222.8956222.8956222.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113687.7485778.3892140.2179264.7095973.88
净利润(万元)--26732.26--24916.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3391.60--1437.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1655.04--750.26--
长期待摊费用摊销(万元)--4142.99--2073.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.51---1.42--
固定资产报废损失(万元)--566.11--89.75--
公允价值变动损失(万元)--36.33--1.52--
财务费用(万元)--963.93---195.68--
投资损失(万元)---1034.56---426.13--
递延所得税资产减少(万元)---32.30---159.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10014.88---8893.28--
经营性应收项目的减少(万元)---27738.46---35936.00--
经营性应付项目的增加(万元)--7540.40--25350.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22553.25--17090.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85778.38--79264.70--
减:现金的期初余额(万元)--56222.89--56222.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29555.49--23041.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--431.14--225.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-112025-10-262025-08-252025-04-29
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