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众信旅游(002707)现金流量表图
众信旅游(002707)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159969.53885119.82652281.41351411.28142231.94
收到的税费返还(万元)147.55951.0513.3013.3012.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1178.927266.044804.572490.391889.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161295.99893336.91657099.28353914.97144134.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136008.41792219.78555832.22282294.81123647.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11545.6348813.9836285.3125117.229558.37
支付的各项税费(万元)1632.075153.654372.642448.101320.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)---586.62-517.34-419.33--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8229.5227955.6914707.989503.778825.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157157.62873556.48610680.81318944.58143185.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4138.3719780.4446418.4734970.39948.72
收回投资收到的现金(万元)2026.7415876.14645.19594.02144.06
取得投资收益收到的现金(万元)25.19305.5472.7426.01381.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.620.450.450.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--25.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8797.74------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2070.5525004.87718.39620.48526.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)296.393635.811960.971430.503.00
投资支付的现金(万元)4500.0018852.212000.00--2500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--44.782.1825.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.1022.2632.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4796.3922532.903985.401487.752503.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2725.842471.97-3267.02-867.28-1976.77
吸收投资收到的现金(万元)--65.401059.401029.4015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65.40--1029.4015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0017511.0417194.1212394.125650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0018576.4418253.5213423.525665.00
偿还债务支付的现金(万元)2022.9232588.4330282.1019583.4712361.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249.711363.191194.22840.16339.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--354.80------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2272.6334306.4231476.3220423.6312700.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1272.63-15729.97-13222.80-7000.11-7035.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.13512.04552.67502.55203.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65.237034.4830481.3227605.56-7860.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71227.6364193.1564193.1564193.1564193.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71162.4071227.6394674.4791798.7156333.00
净利润(万元)--1594.90--4115.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1040.39---338.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.76--189.32--
长期待摊费用摊销(万元)--50.83--143.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.52--6.78--
固定资产报废损失(万元)--16.43------
公允价值变动损失(万元)--165.92--4.34--
财务费用(万元)--317.96--835.18--
投资损失(万元)--719.89---34.00--
递延所得税资产减少(万元)--11080.11--1456.91--
递延所得税负债增加(万元)--8.23---4.98--
存货的减少(万元)--240.24---120.85--
经营性应收项目的减少(万元)--7272.70---6558.38--
经营性应付项目的增加(万元)---5249.33--33894.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19780.44--34970.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71227.63--91798.71--
减:现金的期初余额(万元)--64193.15--64193.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7034.48--27605.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1765.10--882.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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