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博腾股份(300363)现金流量表图
博腾股份(300363)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69946.43342556.70238883.23161750.0580549.41
收到的税费返还(万元)4010.158487.127869.446322.013419.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2261.9211108.218186.595169.392119.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76218.49362152.02254939.27173241.4586088.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35461.44129644.75112612.9573977.3039451.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35751.44114469.1288076.2061361.3533682.54
支付的各项税费(万元)2488.738352.894585.873969.842205.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2276.2133983.9812150.918914.352186.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75977.81286450.74217425.94148222.8477524.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240.6975701.2837513.3325018.618563.32
收回投资收到的现金(万元)6800.00186152.17154600.0068800.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.811141.62350.26189.6293.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)392.13395.50207.24149.1239.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.60256.01195.00167.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7307.54187945.29155352.5069305.7328194.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1833.8529256.6628919.4723054.5010920.58
投资支付的现金(万元)36000.00226472.76214954.77136600.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37833.85255729.42243874.24159654.5057920.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30526.30-67784.13-88521.74-90348.77-29725.86
吸收投资收到的现金(万元)22.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0022041.1822035.7722004.519952.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1022.0022041.1822035.7722004.519952.08
偿还债务支付的现金(万元)1490.0060401.4835700.1412716.428533.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)526.143010.532400.711689.43819.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1670.858021.355977.103747.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3686.9971433.3644077.9518152.9611087.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2664.99-49392.18-22042.183851.55-1135.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-854.99-1116.39434.65626.12176.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33805.59-42591.42-72615.93-60852.49-22121.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102639.03145230.45145230.45145230.45145122.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68833.44102639.0372614.5284377.95123001.50
净利润(万元)--3038.75---547.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5642.47--1773.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1843.55--928.38--
长期待摊费用摊销(万元)--4657.93--2266.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.91--105.94--
固定资产报废损失(万元)--1305.58--406.93--
公允价值变动损失(万元)---930.80---733.35--
财务费用(万元)--7977.06--2136.56--
投资损失(万元)--278.77---143.75--
递延所得税资产减少(万元)--1307.23--1447.04--
递延所得税负债增加(万元)--2389.95--358.76--
存货的减少(万元)---3821.07--5779.01--
经营性应收项目的减少(万元)---8021.31--3212.75--
经营性应付项目的增加(万元)--19138.63---12650.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75701.28--25018.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102639.03--84377.95--
减:现金的期初余额(万元)--145230.45--145230.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42591.42---60852.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6719.48--3420.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-032025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-072025-10-262025-08-252025-04-25
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