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山煤国际(600546)现金流量表图
山煤国际(600546)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)745065.572670050.161969854.571120827.06492214.50
收到的税费返还(万元)190.85225.431762.531727.614.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25379.9267062.8840493.6419215.4815472.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)770636.352737338.482012110.731141770.15507690.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)369486.171464716.511105327.00729131.22353917.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93025.72325214.62236881.67165605.4195751.61
支付的各项税费(万元)120725.39415624.74289264.28190606.67102413.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73226.36196206.07158694.26103355.2369356.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)656463.642401761.941790167.211188698.53621438.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114172.71335576.54221943.53-46928.38-113748.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--31.4131.4131.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.57901.9326.075.675.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.57933.3357.4737.075.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38987.50121848.8681131.9361522.6239252.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38987.50121848.8681131.9361522.6239252.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38986.93-120915.52-81074.46-61485.55-39246.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10983.20401091.29396399.43396399.43290146.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10983.20401091.29396399.43396399.43290146.98
偿还债务支付的现金(万元)9000.00386291.94381385.47103115.4798500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19793.26261132.04201880.41191080.6613393.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15929.00104296.11--43591.558274.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)828.427243.631854.34948.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29621.68654667.61585120.21295145.02112335.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18638.48-253576.32-188720.78101254.41177811.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.879.519.935.981.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56541.42-38905.79-47841.79-7153.5524818.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325042.24363948.03363948.03363948.03363948.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)381583.66325042.24316106.25356794.48388766.48
净利润(万元)--168922.60--92397.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1697.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42002.60--20989.16--
长期待摊费用摊销(万元)--12723.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--669.58---107.95--
固定资产报废损失(万元)--1033.07--49206.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27012.45--13614.71--
投资损失(万元)---4154.65---2302.43--
递延所得税资产减少(万元)--3276.49---398.75--
递延所得税负债增加(万元)--369.84---2.34--
存货的减少(万元)---29454.94---74839.11--
经营性应收项目的减少(万元)---3327.19---38485.65--
经营性应付项目的增加(万元)---7241.59---115838.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--335576.54---46928.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--325042.24--356794.48--
减:现金的期初余额(万元)--363948.03--363948.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38905.79---7153.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5748.90---39.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6464.33--3283.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012026-04-232026-04-23
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