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志高机械(920101)现金流量表图
志高机械(920101)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--68830.01--36137.7415958.12
收到的税费返还(万元)--3230.11--1845.70712.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00--4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00--14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.004715.324239900.003859.502301.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0076775.4432064500.0041842.9518972.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--40155.53--23520.3810108.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.0013201.071604500.006939.213687.00
支付的各项税费(万元)286500.005904.912009500.003464.991919.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00--10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00--6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.007300.881374200.003990.811975.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0066562.3924886200.0037915.3917690.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0010213.057178300.003927.561282.16
收回投资收到的现金(万元)17470300.0039327.6168044200.004770.00--
取得投资收益收到的现金(万元)615800.0042.742237600.001.250.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.008.2128400.000.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6321.95--6328.176321.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.0045700.5070310200.0011099.936322.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.005067.11128800.002256.76802.67
投资支付的现金(万元)23423000.0065150.0671505900.0012668.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5666.40--2248.817170.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.0075883.5771634700.0017174.177973.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-30183.07-1324500.00-6074.23-1650.85
吸收投资收到的现金(万元)--43009.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7540.00--7512.686412.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.0050549.1650728600.007512.686412.68
偿还债务支付的现金(万元)--13360.00--8780.003550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.00156.731110400.00108.0265.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.004794.187400.00153.1412.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.0018310.9158786700.009041.153627.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.0032238.25-8058100.00-1528.472785.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.0067.31-6500.0072.7788.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.0012335.55-2210800.00-3602.362505.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.007363.5725694600.007416.167363.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0019699.1223483800.003813.809868.66
净利润(万元)--11227.21--5958.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--417.46--246.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--265.45--150.47--
长期待摊费用摊销(万元)--77.32--37.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.24------
固定资产报废损失(万元)--0.19--0.83--
公允价值变动损失(万元)---105.73---67.65--
财务费用(万元)--84.26--46.95--
投资损失(万元)---52.48--8.49--
递延所得税资产减少(万元)--623.65--49.42--
递延所得税负债增加(万元)---25.73---19.34--
存货的减少(万元)---294.64---1114.67--
经营性应收项目的减少(万元)---8352.53---3145.93--
经营性应付项目的增加(万元)--3302.83--122.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10213.05--3927.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19699.12--3813.80--
减:现金的期初余额(万元)--7363.57--7416.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12335.55---3602.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--218.77--220.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-292025-10-292025-08-032025-08-10
更新时间2026-04-282026-04-292025-10-292025-08-062025-08-10
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