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联合动力(301656)现金流量表图
联合动力(301656)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402686.711586549.891118707.43731457.15368081.15
收到的税费返还(万元)2155.028066.673927.173434.86862.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5730.9122124.5716742.6411624.306961.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410572.631616741.131139377.25746516.31375905.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274090.64979700.48740080.91486448.62293772.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56691.21231053.85178822.39117159.5352090.70
支付的各项税费(万元)7801.8344813.2438119.1016906.9410472.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21898.3468258.0257311.1630246.1515284.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360482.021323825.591014333.57650761.23371620.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50090.62292915.54125043.6895755.084284.48
收回投资收到的现金(万元)236070.771081860.47883529.97743656.00502463.49
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.12119.64102.3075.1668.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19125.3918439.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236071.891101105.50902071.97744041.15502532.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62725.88194210.94133386.5980606.2237736.20
投资支付的现金(万元)217000.001385500.00957500.00839217.39531480.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4090.4854357.3352203.28----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283816.361634068.271143089.87920639.30569216.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47744.47-532962.76-241017.90-176598.15-66684.44
吸收投资收到的现金(万元)--355471.68355471.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7087.26212295.86124165.1184225.2845906.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7087.26567767.54479636.7884225.2845906.95
偿还债务支付的现金(万元)80000.00195711.5236241.8036241.8011241.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)377.963736.342799.241753.70813.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1806.1310074.446342.10----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82184.09209522.3045383.1441678.7613713.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75096.82358245.24434253.6442546.5232192.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-457.32-296.90-21.71196.42-180.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73208.00117901.11318257.72-38100.13-30387.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286702.96168801.85168801.85168801.85168801.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213494.96286702.96487059.57130701.73138414.12
净利润(万元)--113336.07--54901.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32367.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2904.74--1404.93--
长期待摊费用摊销(万元)--2221.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.55--8.91--
固定资产报废损失(万元)--35.62--18948.43--
公允价值变动损失(万元)---516.26---219.65--
财务费用(万元)--2516.15--1275.72--
投资损失(万元)---5675.43---3208.73--
递延所得税资产减少(万元)---5361.78---1997.39--
递延所得税负债增加(万元)---0.01---0.01--
存货的减少(万元)---90467.14---53862.50--
经营性应收项目的减少(万元)---43488.84--71831.06--
经营性应付项目的增加(万元)--226967.54---9306.21--
其他(万元)------4110.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--292915.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286702.96--130701.73--
减:现金的期初余额(万元)--168801.85--168801.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--117901.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6104.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-282025-10-232025-09-052026-04-27
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-09-052026-04-27
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