中财网 中财网股票行情
泰凯英(920020)现金流量表图
泰凯英(920020)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--221821.01174182.13105506.85
收到的税费返还(万元)--4898.663776.472420.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.001676.881977.73879.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.00228396.55179936.33108806.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--179464.97155302.0584155.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.0012635.169374.697216.76
支付的各项税费(万元)286500.008595.505853.474201.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.0012358.349646.485259.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.00213053.96180176.70100832.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0015342.59-240.387973.77
收回投资收到的现金(万元)17470300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)615800.0021.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.0044.8716.003.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.0066.6516.003.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.002241.992186.431828.33
投资支付的现金(万元)23423000.00--246.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.002241.992432.571828.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-2175.33-2416.57-1824.92
吸收投资收到的现金(万元)--30734.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--117.33116.90116.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.0030852.00116.90116.00
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.001819.28573.66378.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.001819.28573.66378.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.0029032.72-456.76-262.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-379.96-4.5050.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.0041820.02-3118.215936.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0047610.4247610.4247610.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0089430.4344492.2153546.80
净利润(万元)--17395.05--8740.46
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--24.07---15.75
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--178.06--86.55
长期待摊费用摊销(万元)--176.42--82.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.67----
固定资产报废损失(万元)---14.07--0.33
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--168.47---12.80
投资损失(万元)---21.22----
递延所得税资产减少(万元)---335.89---221.89
递延所得税负债增加(万元)---50.12---20.15
存货的减少(万元)---6200.42---2451.40
经营性应收项目的减少(万元)---16834.04---663.29
经营性应付项目的增加(万元)--17793.22--1047.13
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15342.59--7973.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--89430.43--53546.80
减:现金的期初余额(万元)--47610.42--47610.42
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41820.02--5936.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--845.88--316.77
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-04-282026-04-162025-10-222025-10-26
更新时间2026-04-282026-04-162025-10-222025-10-26
↑返回页顶↑

转至泰凯英（920020）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。