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中诚咨询(920003)现金流量表图
中诚咨询(920003)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13401.3838024.6418886.2413872.0936523.80
收到的税费返还(万元)--137.22------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1264.256749.784585.544814.2213044.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14665.6444911.6423471.7818686.3149567.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1552.092790.382022.651103.394595.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5597.9818299.3912981.809541.5916689.75
支付的各项税费(万元)1257.344414.412581.071451.813112.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5630.279768.972549.952365.6010886.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14037.6835273.1620135.4614462.3935283.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)627.969638.483336.324223.9214283.95
收回投资收到的现金(万元)44700.0058180.0026490.0021220.0030082.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.08458.53279.52167.18591.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.001.501.501.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44762.0858640.5326771.0221388.6830674.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4.77504.1471.02128.67485.03
投资支付的现金(万元)50030.0081920.0037520.0022620.0034540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50034.7782424.1437591.0222748.6735025.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5272.68-23783.61-10820.00-1359.98-4350.34
吸收投资收到的现金(万元)--17316.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10.0010.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--17326.4010.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2588.570.070.07----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--473.45243.19245.31636.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2588.57473.52243.25245.31636.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2588.5716852.88-233.25-245.31-636.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.40-4.69-1.05-0.54--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7230.892703.06-7717.992618.089297.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16848.5314004.0714004.0714004.074706.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9617.6416707.136286.0816622.1514004.07
净利润(万元)--10149.305328.663562.6710538.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.19220.41111.55429.86
长期待摊费用摊销(万元)--79.0742.2122.7585.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02-0.72-0.191.57
固定资产报废损失(万元)---------0.55
公允价值变动损失(万元)---513.52-205.69-50.92-327.94
财务费用(万元)--68.2534.9817.9883.26
投资损失(万元)---128.97-108.96-59.93-233.09
递延所得税资产减少(万元)---178.27-52.08-1.20-274.16
递延所得税负债增加(万元)---67.39-24.65-16.4553.63
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1207.54-1483.651103.80-5326.15
经营性应付项目的增加(万元)---1539.77-1258.91-868.297079.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9638.483336.324223.9214283.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16707.136286.0816622.1514004.07
减:现金的期初余额(万元)--14004.0714004.0714004.074706.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2703.06-7717.992618.089297.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2003.82562.59260.181549.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-12-212025-12-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-12-212025-12-21
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