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蘅东光(920045)现金流量表图
蘅东光(920045)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302024-12-312023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--208471.2199921.88103086.4921992.91
收到的税费返还(万元)--7331.994762.834629.04879.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.002714.73476.79630.88144.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.00218517.94105161.50108346.4123016.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--149022.1072468.1868808.5312583.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.0036086.6117309.4621949.516584.51
支付的各项税费(万元)286500.004357.231908.772153.371226.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.005843.162807.175176.551220.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.00195309.0994493.5998087.9621614.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0023208.8510667.9110258.451402.05
收回投资收到的现金(万元)17470300.002033.96487.693702.2514380.45
取得投资收益收到的现金(万元)615800.003.100.649.5768.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.0015.04--0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.002052.10488.323711.8814449.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.0016466.098228.1013434.152776.03
投资支付的现金(万元)23423000.002033.96487.693636.738274.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1405.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--32.87------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.0018532.928715.7818476.5511050.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-16480.81-8227.46-14764.673399.17
吸收投资收到的现金(万元)--29348.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15728.8515238.9819500.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.0045077.1015238.9819500.005600.00
偿还债务支付的现金(万元)--16540.5213008.966533.333874.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.00586.89319.661825.57124.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003184.142163.251026.70400.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.0020311.5515491.879385.614399.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.0024765.55-252.8910114.391200.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00268.84332.31620.15694.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.0031762.432519.876228.316696.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0019739.0019739.0013510.6910732.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0051501.4322258.8719739.0017428.75
净利润(万元)--30607.6514278.7614824.811157.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1829.981757.042067.32243.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.8487.8658.5123.82
长期待摊费用摊销(万元)--1086.87451.92315.2069.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.79---2.39--
固定资产报废损失(万元)--93.4067.1691.207.11
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--412.79-109.68-136.42-150.65
投资损失(万元)---3.10-0.64-9.57-68.98
递延所得税资产减少(万元)---620.2674.44-524.45-8.34
递延所得税负债增加(万元)---------23.48
存货的减少(万元)---9171.93-7035.17-21127.71-2251.61
经营性应收项目的减少(万元)---14492.24-4099.74-27553.891724.51
经营性应付项目的增加(万元)--7116.802588.6137435.32-446.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23208.8510667.9110258.451384.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51501.4322258.8719739.0017428.75
减:现金的期初余额(万元)--19739.0019739.0013510.6910732.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31762.432519.876228.316696.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--588.7077.211230.8420.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1486.95704.921071.27361.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-12-212025-12-222025-12-22
更新时间2026-04-282026-04-272025-12-222025-12-222025-12-22
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