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深科技(000021)现金流量表图
深科技(000021)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441865.031513599.551161265.55747355.23386407.43
收到的税费返还(万元)4416.2349693.4544160.6737005.3029446.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11766.4845477.1029387.2118079.028981.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458047.741608770.101234813.43802439.56424835.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321258.401036676.24740406.21472007.99254719.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90917.87261874.30191485.42129320.8675463.09
支付的各项税费(万元)17387.6089153.6671008.4135327.5315761.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17072.7344604.0428564.1320149.9212029.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446636.611432308.251031464.18656806.31357973.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11411.14176461.86203349.26145633.2666861.83
收回投资收到的现金(万元)32017.40188837.91136375.8251761.04--
取得投资收益收到的现金(万元)4810.5910618.989633.883554.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.683947.65663.47249.71223.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36960.67203404.55146673.1655565.29223.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38498.37122028.7088329.8755654.2738009.03
投资支付的现金(万元)28016.80201827.00159089.8064161.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--223.84------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66515.17324079.54247419.67119815.3738009.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29554.50-120674.99-100746.51-64250.09-37785.88
吸收投资收到的现金(万元)951.17127203.81123996.65119183.2197296.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--111860.98--111860.9897296.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)774428.151960203.771400248.141103692.90433997.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55988.09580630.25464071.60340017.69172863.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)831367.402668037.831988316.391562893.81704157.25
偿还债务支付的现金(万元)619625.752184714.911553205.781100854.95350808.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3002.9457237.6055643.1338044.754144.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10333.17--10333.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152213.41269497.99269409.50213964.11147558.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)774842.112511450.501878258.411352863.81502511.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56525.30156587.33110057.99210029.99201645.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6077.30-1761.2616010.7217356.4910706.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32304.64210612.94228671.45308769.65241427.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)396427.99185815.05185815.05185815.05185815.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)428732.63396427.99414486.50494584.70427242.91
净利润(万元)--144794.64--60023.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---402.79---8.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2535.26--1260.11--
长期待摊费用摊销(万元)--5698.09--2180.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2140.97---645.97--
固定资产报废损失(万元)--3.69------
公允价值变动损失(万元)--26458.68--22467.91--
财务费用(万元)---37942.07---33509.28--
投资损失(万元)---2756.07--2895.38--
递延所得税资产减少(万元)---21524.28---2094.32--
递延所得税负债增加(万元)--953.12--2014.25--
存货的减少(万元)--29082.01--23978.37--
经营性应收项目的减少(万元)---6856.21---5133.03--
经营性应付项目的增加(万元)---54184.57--30559.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176461.86--145633.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--396427.99--494584.70--
减:现金的期初余额(万元)--185815.05--185815.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--210612.94--308769.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4125.68--18.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1713.38--353.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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