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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102381.53340396.49252254.16164892.9693189.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1136.585018.113509.012121.561043.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103518.11345414.60255763.17167014.5294232.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43294.41113872.1183840.1753432.9036739.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8609.5435446.8126300.6016923.938374.29
支付的各项税费(万元)7896.5238226.4230282.3422071.549221.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1643.888256.765543.633552.061211.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61444.36195802.10145966.7595980.4355547.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42073.75149612.50109796.4371034.0938685.44
收回投资收到的现金(万元)2010.7811332.74469.15198.66198.66
取得投资收益收到的现金(万元)46.51--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.259.84------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)218414.75--2350.15686.98485.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220489.2927049.812819.30885.63683.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141988.80281620.73163733.2796959.0531882.98
投资支付的现金(万元)500.001700.001700.001700.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----573.47----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)189835.86--48715.3345461.0543272.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)332324.66398338.29214722.07144120.1076855.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111835.37-371288.48-211902.77-143234.46-76171.54
吸收投资收到的现金(万元)8000.0044807.0022807.006300.006300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8000.0044807.00--6300.006300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)331188.22823658.72507651.60407844.05300810.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)339188.22868465.72530458.60414144.05307110.97
偿还债务支付的现金(万元)216535.80608635.38414200.84362010.72293070.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6265.8347956.4942632.2339113.935136.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)379.75--1543.801078.80368.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223181.38658959.16458376.87402203.45298576.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116006.84209506.5672081.7311940.608534.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.23-4.24-2.20-0.80-0.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46248.45-12173.66-30026.82-60260.56-28952.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82602.9094776.5694776.5694776.5694776.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128851.3682602.9064749.7434516.0065824.48
净利润(万元)--45836.60--41141.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76903.27--38810.99--
长期待摊费用摊销(万元)------256.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.16--3.59--
固定资产报废损失(万元)--9304.07------
公允价值变动损失(万元)---142.32------
财务费用(万元)--19381.38--10036.51--
投资损失(万元)---10043.72---3644.22--
递延所得税资产减少(万元)---148.09--122.15--
递延所得税负债增加(万元)--3941.26--1965.60--
存货的减少(万元)---2897.73---1496.25--
经营性应收项目的减少(万元)---31689.43---6113.07--
经营性应付项目的增加(万元)--3590.12---20465.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------71034.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82602.90--34516.00--
减:现金的期初余额(万元)--94776.56--94776.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------60260.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------90.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5631.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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