中财网 中财网股票行情
福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123269.38503498.31369393.37244073.56127309.71
收到的税费返还(万元)12.65295.34167.9598.3171.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6725.2219819.2214438.058613.314845.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130007.25523612.86383999.37252785.18132226.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51167.72182951.92151306.76100281.8853757.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54867.00209653.44160119.40112092.8060864.17
支付的各项税费(万元)11177.3331519.8625728.2417170.247826.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16058.2547826.7231604.8219754.726604.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133270.30471951.95368759.23249299.63129053.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3263.0551660.9215240.143485.543173.30
收回投资收到的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)30.22438.43556.94491.9966.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)472.381715.71784.79723.66184.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20313.24130958.3769500.0032600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20815.84134112.5071841.7334815.655250.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4547.4722200.5415629.709660.314792.08
投资支付的现金(万元)30.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38778.44138377.1686538.5635138.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43355.91160577.70102168.2644798.8813796.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22540.07-26465.19-30326.54-9983.22-8545.84
吸收投资收到的现金(万元)200.00485.00410.00330.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00485.00--330.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4665.5460718.1454802.8738248.2210006.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)670.203895.803847.601566.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5535.7465098.9459060.4740144.2211227.62
偿还债务支付的现金(万元)3715.1257918.9950008.0834262.4311753.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1423.7412306.9111161.599715.251361.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3601.02--2065.36804.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)388.442351.012449.131945.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5527.3172576.9163618.7945923.2413871.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8.43-7477.96-4558.32-5779.02-2643.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.65-60.62-0.568.5668.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25849.3317657.14-19645.29-12268.14-7947.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76249.6058592.4658592.4658592.4658592.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50400.2776249.6038947.1846324.3250645.01
净利润(万元)--20626.98--12732.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2801.67--1061.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10650.72--5382.26--
长期待摊费用摊销(万元)--3963.41--2201.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--500.49--472.92--
固定资产报废损失(万元)---137.27---21.14--
公允价值变动损失(万元)---433.34---175.82--
财务费用(万元)--2238.86--768.98--
投资损失(万元)---1158.63---485.23--
递延所得税资产减少(万元)---1255.77---1046.65--
递延所得税负债增加(万元)---295.19--183.71--
存货的减少(万元)---486.66--4526.62--
经营性应收项目的减少(万元)---38113.74---16366.89--
经营性应付项目的增加(万元)--29581.95---17578.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51660.92--3485.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76249.60--46324.32--
减:现金的期初余额(万元)--58592.46--58592.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17657.14---12268.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8517.28--4249.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1136.07--590.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-252025-04-29
↑返回页顶↑

转至福龙马（603686）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。