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国瑞科技(300600)现金流量表图
国瑞科技(300600)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4761.0525936.9814369.9310519.323298.31
收到的税费返还(万元)3.860.51------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.692062.761853.541425.551010.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5516.6128000.2616223.4711944.874308.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4426.1712878.839482.847668.223326.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2469.107429.375567.033928.762330.70
支付的各项税费(万元)937.091580.241103.86811.00584.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2013.612811.652415.791210.67557.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9845.9724700.0918569.5213618.666798.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4329.373300.17-2346.05-1673.79-2490.42
收回投资收到的现金(万元)64965.95204100.00120500.0052500.0013500.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.65202.72179.1968.5720.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1657.0863.2362.7833.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65049.75204359.80120742.4252631.3513554.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)562.882617.991535.29885.50383.84
投资支付的现金(万元)81200.00207300.00142700.0066700.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81762.88209917.99144235.2967585.5013883.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16713.13-5558.20-23492.87-14954.15-329.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25652.0125652.0125652.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--27652.0127652.0127652.012000.00
偿还债务支付的现金(万元)--4000.004000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--32.8634.7634.7634.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--181.62120.24101.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50.724214.484155.002136.202034.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50.7223437.5323497.0125515.81-34.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.44-5.317.627.933.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21094.6621174.19-2334.308895.80-2851.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42643.9121469.7221469.7221469.7221469.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21549.2542643.9119135.4230365.5218618.70
净利润(万元)---5584.21---2533.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2846.60--592.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--166.07--86.15--
长期待摊费用摊销(万元)--43.83--21.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.92---38.14--
固定资产报废损失(万元)--1.38------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--57.67--39.73--
投资损失(万元)---299.95---72.10--
递延所得税资产减少(万元)---1149.35---661.08--
递延所得税负债增加(万元)---0.07---0.04--
存货的减少(万元)--4873.55--140.64--
经营性应收项目的减少(万元)---6414.82---592.80--
经营性应付项目的增加(万元)--6399.84--132.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3300.17---1673.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42643.91--30365.52--
减:现金的期初余额(万元)--21469.72--21469.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21174.19--8895.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--168.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-032025-10-212025-08-252025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-032025-10-222025-08-252025-04-25
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