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科大国创(300520)现金流量表图
科大国创(300520)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20733.56126576.8794018.1369209.2441268.99
收到的税费返还(万元)--425.55392.41171.90133.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)373.969776.329645.999279.778108.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21107.52136778.74104056.5378660.9149510.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15508.9754681.5554130.6337142.2735248.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10639.5055899.7738241.8826841.9713366.14
支付的各项税费(万元)1887.125237.973147.191729.08890.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2718.7117276.0511460.466653.903012.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30754.29133095.34106980.1672367.2352517.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9646.773683.40-2923.626293.69-3006.96
收回投资收到的现金(万元)229.5032948.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--179.4374.5151.0751.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.7732.98130.2869.520.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2381.402381.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285.2735541.812586.19120.6051.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3953.7829426.0216706.4215266.072690.50
投资支付的现金(万元)8000.0035030.0019000.0010000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8475.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11953.7872931.3735706.4225266.075690.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11668.51-37389.57-33120.23-25145.47-5638.96
吸收投资收到的现金(万元)--2207.092028.292004.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10232.0055651.6639453.4432148.9623000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10232.0057858.7541481.7334153.2523000.00
偿还债务支付的现金(万元)11550.0055050.6740304.5036246.3926550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)475.982596.931648.711097.05388.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--210.36--22.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1449.582238.281953.161278.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13475.5659885.8843906.3738622.0527872.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3243.56-2027.12-2424.64-4468.80-4872.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.001.591.602.591.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24558.84-35731.69-38466.89-23318.00-13517.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47202.6182934.3082934.3082934.3082934.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22643.7747202.6144467.4159616.3169417.14
净利润(万元)---21690.40---7322.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20194.99--2803.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--570.12--283.63--
长期待摊费用摊销(万元)--637.12--290.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.21--73.64--
固定资产报废损失(万元)--46.95------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2024.93--998.26--
投资损失(万元)---4459.93--102.09--
递延所得税资产减少(万元)--1025.18---1485.27--
递延所得税负债增加(万元)---42.02---95.31--
存货的减少(万元)---9177.19------
经营性应收项目的减少(万元)--3119.52--16659.73--
经营性应付项目的增加(万元)--4571.49---9547.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3683.40--6293.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47202.61--59616.31--
减:现金的期初余额(万元)--82934.30--82934.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35731.69---23318.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--202.99--101.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-29
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