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南网储能(600995)现金流量表图
南网储能(600995)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190933.79824972.91561486.19341392.32158286.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3770.5029760.9322646.1910127.116177.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194704.29854733.84584132.38351519.44164463.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18752.17106667.8658924.0333320.4215146.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29771.56113477.3870993.3446626.4926752.40
支付的各项税费(万元)31196.88134475.5890253.6051012.0721328.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12352.5537855.7431665.0117892.1812263.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92073.17392476.55251835.97148851.1675490.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102631.12462257.29332296.40202668.2788973.15
收回投资收到的现金(万元)--50000.0050000.0050000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--655.77655.77440.6880.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)567.661564.301291.977.094.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)625.08229.25229.25--229.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1192.7452449.3252176.9950677.0250314.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220299.58861742.71560285.37382137.38133447.75
投资支付的现金(万元)259.5824811.271004.21354.21--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48.13200.42153.27--57.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220607.29886754.40561442.85382599.60133505.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-219414.56-834305.08-509265.86-331922.58-83190.98
吸收投资收到的现金(万元)200723.5949082.4020746.0010225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200723.5947225.00--10225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257317.30679483.38440368.57222218.57161008.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160000.00160000.00--100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)458040.89888565.78621114.57392443.57261008.70
偿还债务支付的现金(万元)200822.04209214.08140706.5043900.265765.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19285.22129136.19110460.2675764.1115712.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--28589.27--24549.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2543.6759720.188712.73--2574.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222650.93398070.45259879.49125176.1924052.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)235389.96490495.32361235.08267267.38236956.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.77-17.0841.4141.41-0.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118604.75118430.46184307.03138054.48242738.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)459630.73341200.27341200.27341200.27341200.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)578235.48459630.73525507.30479254.75583938.36
净利润(万元)--207827.46--100895.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8557.07--4142.77--
长期待摊费用摊销(万元)--3068.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1113.14---0.23--
固定资产报废损失(万元)--2396.78--78570.58--
公允价值变动损失(万元)---0.34--19.84--
财务费用(万元)--47368.86--23355.64--
投资损失(万元)---5420.48---1777.67--
递延所得税资产减少(万元)---6711.26---1176.00--
递延所得税负债增加(万元)--2831.04--124.13--
存货的减少(万元)---1516.86---1006.09--
经营性应收项目的减少(万元)---11086.75---29279.94--
经营性应付项目的增加(万元)--50822.80--25362.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--462257.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--459630.73--479254.75--
减:现金的期初余额(万元)--341200.27--341200.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118430.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---106.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3353.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-292025-08-302025-04-29
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