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松发股份(603268)现金流量表图
松发股份(603268)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1053499.011818460.081110809.41771588.37372727.99
收到的税费返还(万元)90256.30100010.5672728.2054391.8826332.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156367.63358700.93333815.36255864.27203365.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1300122.942277171.571517352.971081844.52602425.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)744947.742130056.191342355.40847812.38524876.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37434.6184597.0759755.6935393.2216261.59
支付的各项税费(万元)7941.4170800.9346267.2626225.3010510.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110240.82137484.93151224.24192589.82180996.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)900564.582422939.131599602.591102020.73732644.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)399558.36-145767.56-82249.62-20176.20-130219.20
收回投资收到的现金(万元)50040.312853.70850.36151.84--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.321583.52107.50775.21171.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2718.660.45483.11483.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52875.294437.671440.971410.16530.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221820.48963049.17707792.52386901.89153435.00
投资支付的现金(万元)50597.80709.05----1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)171.85668.3011733.272585.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)272590.14964426.52719525.79389487.19156409.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-219714.85-959988.85-718084.81-388077.03-155878.67
吸收投资收到的现金(万元)--393550.00393204.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)473735.531211289.31711415.39436889.79371947.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97353.27722077.54553146.34392088.703400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)571088.802326916.851657766.47828978.49471889.87
偿还债务支付的现金(万元)377820.58194049.30184651.21105290.2221650.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11033.6531500.0420241.2912897.724392.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113767.53460747.06312373.51126946.891520.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)502621.76686296.40517266.01245134.8393717.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68467.041640620.451140500.46583843.66378172.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10657.12-4089.95456.77426.44253.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)237653.43530774.09340622.79176016.8792327.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)595710.4464935.4664935.4664935.4664935.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)833363.87595709.55405558.25240952.33157263.46
净利润(万元)--265460.77--64709.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.37---17638.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4480.87--899.04--
长期待摊费用摊销(万元)--2504.45--115.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1722.04--584.34--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--41.74---134.95--
财务费用(万元)--61717.09--23968.85--
投资损失(万元)---1487.53---90.20--
递延所得税资产减少(万元)---1894.52---428.54--
递延所得税负债增加(万元)---49.21--38.82--
存货的减少(万元)---350515.29---236874.29--
经营性应收项目的减少(万元)---912184.92---424392.05--
经营性应付项目的增加(万元)--740905.75--557427.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---145767.56---20176.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--595709.55--240952.33--
减:现金的期初余额(万元)--64935.46--64935.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--530774.09--176016.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--421.72---2073.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3366.62--314.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-092025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-102025-10-282025-08-292026-04-27
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