中财网 中财网股票行情
*ST松发(603268)现金流量表图
*ST松发(603268)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1818460.081110809.41771588.378329.67441899.01
收到的税费返还(万元)100010.5672728.2054391.88369.5637497.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358700.93333815.36255864.27236.7686351.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2277171.571517352.971081844.528935.99565748.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2130056.191342355.40847812.386510.58620636.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84597.0759755.6935393.221782.1338611.59
支付的各项税费(万元)70800.9346267.2626225.30168.8810920.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137484.93151224.24192589.821767.15183633.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2422939.131599602.591102020.7310228.74853802.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-145767.56-82249.62-20176.20-1292.75-288054.08
收回投资收到的现金(万元)2853.70850.36151.84----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1583.52107.50775.21--1140.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.45483.11483.11----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4437.671440.971410.16--1140.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)963049.17707792.52386901.89278.74484837.50
投资支付的现金(万元)709.05--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)668.3011733.272585.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)964426.52719525.79389487.19278.74484837.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-959988.85-718084.81-388077.03-278.74-483697.47
吸收投资收到的现金(万元)393550.00393204.74----250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1211289.31711415.39436889.792782.00350735.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)722077.54553146.34392088.703400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2326916.851657766.47828978.496182.001499871.24
偿还债务支付的现金(万元)194049.30184651.21105290.222547.0531108.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31500.0420241.2912897.72207.875005.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)460747.06312373.51126946.891520.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)686296.40517266.01245134.834274.92700049.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1640620.451140500.46583843.661907.08799821.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4089.95456.77426.4454.961215.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)530774.09340622.79176016.87390.5529285.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64935.4664935.4664935.461054.9335649.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)595709.55405558.25240952.331445.4864935.46
净利润(万元)265460.77--64709.97--22438.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)147.37---17638.49----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4480.87--899.04--2179.79
长期待摊费用摊销(万元)2504.45--115.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1722.04--584.34---455.57
固定资产报废损失(万元)--------14626.66
公允价值变动损失(万元)41.74---134.95----
财务费用(万元)61717.09--23968.85--15696.21
投资损失(万元)-1487.53---90.20----
递延所得税资产减少(万元)-1894.52---428.54---1965.11
递延所得税负债增加(万元)-49.21--38.82---104.77
存货的减少(万元)-350515.29---236874.29---138611.16
经营性应收项目的减少(万元)-912184.92---424392.05---651242.85
经营性应付项目的增加(万元)740905.75--557427.08--447671.96
其他(万元)--------123.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-145767.56---20176.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)595709.55--240952.33--64935.46
减:现金的期初余额(万元)64935.46--64935.46--35649.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)530774.09--176016.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)421.72---2073.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3366.62--314.02----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-092025-10-272025-08-282025-04-292025-04-28
更新时间2026-03-102025-10-282025-08-292025-04-292026-03-09
↑返回页顶↑

转至*ST松发（603268）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。