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华友钴业(603799)现金流量表图
华友钴业(603799)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2947754.677892177.156294586.104147204.001841350.72
收到的税费返还(万元)87893.11161769.06127487.3182670.6930579.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161170.76250897.95319698.57306300.69172204.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3196818.548304844.176741771.984536175.392044134.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2552772.346575515.095411117.793683623.731487795.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148423.89475213.62334949.97226157.16145439.05
支付的各项税费(万元)96463.66211027.87165476.8183399.4652155.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)281687.13641891.39412301.24381187.95257037.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3079347.037903647.976323845.814374368.301942427.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117471.52401196.20417926.18161807.08101707.67
收回投资收到的现金(万元)10000.00261324.7449717.2931475.1670600.00
取得投资收益收到的现金(万元)6332.06120395.0272526.5967695.532773.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9136.479843.829136.478695.1363.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24102.5433957.9448661.2810110.466920.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49571.07425521.52180041.63117976.2880358.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)473742.051075762.51797317.12456122.77248753.86
投资支付的现金(万元)18392.68245612.51147357.2973212.6078802.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--28999.6034239.53----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3863.7567010.5976976.9076614.84104836.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)495998.471417385.201055890.85605950.20432392.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-446427.41-991863.68-875849.22-487973.93-352034.77
吸收投资收到的现金(万元)--16597.1614627.8614627.8614627.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--569.17--547.81547.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2091396.234642569.673016794.591768109.571042478.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)316494.58751374.81429485.53239959.3185930.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2407890.815410541.643460907.982022696.741143037.18
偿还债务支付的现金(万元)1469030.644004610.742748112.361517595.64960833.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53263.76277572.16220835.65179250.6253609.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10894.22------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94487.01933351.29319009.66224295.8662077.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1616781.415215534.193287957.671921142.131076520.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)791109.40195007.45172950.31101554.6266517.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19133.33-33098.7610624.8310178.051526.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)443020.18-428758.79-274347.90-214434.17-182283.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1122935.291551694.081551694.081551694.081551694.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1565955.461122935.291277346.181337259.901369410.76
净利润(万元)--752025.59--347121.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4462.12--6824.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47129.63--20690.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1224.17--701.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1841.61--1825.37--
固定资产报废损失(万元)--690.03--87.53--
公允价值变动损失(万元)--3285.60--2184.61--
财务费用(万元)--259904.08--96440.82--
投资损失(万元)---79220.43---50550.98--
递延所得税资产减少(万元)---46335.58---17805.31--
递延所得税负债增加(万元)---2857.73--7929.65--
存货的减少(万元)---840520.69---254861.33--
经营性应收项目的减少(万元)---830965.66---302328.36--
经营性应付项目的增加(万元)--691363.10--67051.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--401196.20--161807.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1122935.29--1337259.90--
减:现金的期初余额(万元)--1551694.08--1551694.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---428758.79---214434.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19870.00--5557.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1491.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-04-072025-10-172025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-162026-04-082025-10-212025-08-212025-04-21
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