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新和成(002001)现金流量表图
新和成(002001)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)563311.582215656.391650771.241126609.75539720.04
收到的税费返还(万元)26728.6051257.3263406.1346006.0024872.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4549.1322326.9213931.7810483.056936.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)594589.312289240.621728109.161183098.80571528.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263043.47953521.24770233.66565692.68259298.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85459.25212739.36171230.95126047.2780805.76
支付的各项税费(万元)68296.48200729.37175372.48114472.4457776.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9424.1142507.5247053.1752613.6314049.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426223.301409497.491163890.26858826.02411930.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)168366.01879743.13564218.89324272.78159598.26
收回投资收到的现金(万元)--170.80170.80170.80--
取得投资收益收到的现金(万元)964.158520.285146.002614.93129.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13368.2121.6712.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82075.00216052.97215000.00--80000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83039.15238112.27220338.47217797.8180129.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34919.45190035.35145510.4563434.2829569.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00252329.97237545.00--195000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134919.45442365.31383055.45328629.28224569.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51880.31-204253.05-162716.98-110831.47-144439.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158745.94343557.42225790.43173709.2557249.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51897.98--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210643.92343557.42225790.43173709.2557249.41
偿还债务支付的现金(万元)159882.41435201.16175556.03130562.4744391.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4216.43300278.59232309.67227619.8967370.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1543.94------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.1955860.7332195.62--5.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164115.03791340.49440061.32389120.39111767.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46528.89-447783.07-214270.89-215411.14-54517.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2745.002118.463113.36699.08896.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)165759.60229825.48190344.37-1270.75-38462.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)781970.75552145.27552145.27552145.27552145.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)947730.35781970.75742489.64550874.52513683.02
净利润(万元)--680208.67--362149.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22254.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7284.98--3712.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--149.44--158.21--
固定资产报废损失(万元)--221705.35--111510.67--
公允价值变动损失(万元)--5339.12--10686.04--
财务费用(万元)--3993.38---14553.41--
投资损失(万元)---14056.02---1823.79--
递延所得税资产减少(万元)---58.64---1902.89--
递延所得税负债增加(万元)---13201.71--843.45--
存货的减少(万元)---82338.46---46870.34--
经营性应收项目的减少(万元)--6172.26---31383.63--
经营性应付项目的增加(万元)--33767.13---71682.65--
其他(万元)--5570.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--879743.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--781970.75--550874.52--
减:现金的期初余额(万元)--552145.27--552145.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--229825.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--445.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-152025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-292025-08-282025-04-29
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