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ST德豪(002005)现金流量表图
ST德豪(002005)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10780.7751831.8742535.6130939.7818064.45
收到的税费返还(万元)874.523085.292115.071799.161047.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76.271157.17969.86352.67181.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11731.5556074.3345620.5433091.6219293.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9020.1938690.9332029.7522643.2512125.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4411.4017214.9413458.508998.404326.66
支付的各项税费(万元)1298.592021.894199.691428.55641.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)774.165021.874573.542158.431040.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15504.3562949.6354261.4835228.6318134.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3772.79-6875.30-8640.94-2137.011158.12
收回投资收到的现金(万元)--25913.1421409.47----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3224.155530.45--163.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---68.11-71.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--29069.1926868.512601.62163.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216.271250.941173.78752.30374.84
投资支付的现金(万元)--25900.0024400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216.2727150.9425573.78752.30374.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216.271918.251294.731849.32-210.94
吸收投资收到的现金(万元)--1708.58368.58398.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1708.58--398.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3300.0011050.006150.002651.571300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6591.436230.016160.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3300.0019350.0112748.609210.041908.61
偿还债务支付的现金(万元)1170.007801.504082.001532.001180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.93307.09204.22109.1555.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)803.221148.31857.23768.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2040.159256.905143.442409.191525.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1259.8510093.117605.156800.85383.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.81-66.85-34.78-12.93-4.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2789.035069.20224.166500.231326.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15597.6410528.4410528.4410528.4410528.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12808.6215597.6410752.6117028.6711854.48
净利润(万元)--3542.31---1235.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7512.66--511.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--641.17--309.17--
长期待摊费用摊销(万元)--112.63--51.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10932.73---287.93--
固定资产报废损失(万元)---5.23------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--603.38--182.89--
投资损失(万元)---5374.71---527.08--
递延所得税资产减少(万元)--1113.45--887.90--
递延所得税负债增加(万元)--222.93------
存货的减少(万元)--374.34---470.44--
经营性应收项目的减少(万元)--7037.39--11574.64--
经营性应付项目的增加(万元)---16660.80---15456.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6875.30---2137.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15597.64--17028.67--
减:现金的期初余额(万元)--10528.44--10528.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5069.20--6500.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--943.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-252025-04-29
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