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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95852.28365552.11255013.97162417.1984818.63
收到的税费返还(万元)0.83457.89427.63370.80184.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6738.74--21674.51--6590.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3088.9014569.738673.687447.012309.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105680.76411627.00285789.78183959.6693904.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67534.68263139.67172891.00119069.4365603.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9296.7838929.7224268.7116001.537936.68
支付的各项税费(万元)7074.6324110.3418329.0413366.416739.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2734.78--7892.12--2587.01
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2654.7413600.059961.086064.774008.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89295.62349990.58233341.96159641.5486875.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16385.1461636.4252447.8224318.127028.27
收回投资收到的现金(万元)27063.07149577.41117373.9477736.4135847.09
取得投资收益收到的现金(万元)--30811.2530081.5520036.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.161665.1360.2258.4226.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1606.25--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)255.67--4297.09--91.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28925.16187809.96151812.7998866.6535965.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13624.9157878.8937477.7531073.8419989.83
投资支付的现金(万元)89713.99290764.62236452.13134074.1172075.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)701.08--5287.93----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----23703.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104039.99378873.87302921.76167252.5394149.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75114.83-191063.90-151108.96-68385.88-58184.13
吸收投资收到的现金(万元)441.00119900.53119900.5351225.0051176.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)441.0019900.53--1225.001176.00
发行债券收到的现金(万元)----110400.00--100000.00
取得借款收到的现金(万元)177280.16589478.97497736.00329342.76237039.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12318.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177721.16931698.33740355.35492886.58388215.25
偿还债务支付的现金(万元)118244.88760982.47601734.86414062.96347246.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4539.4036122.2633035.9227382.585044.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2124.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)223.18--16038.95--4360.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123007.47818197.37650809.73454935.81356651.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54713.69113500.9689545.6237950.7731563.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.66327.6117.20-13.19-8.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3949.33-15598.92-9098.32-6130.17-19600.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66014.8181613.7381613.7381613.7381613.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62065.4866014.8172515.4275483.5662012.80
净利润(万元)--42285.66--17917.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1348.90--671.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--274.47---23.11--
固定资产报废损失(万元)--43256.08--21394.22--
公允价值变动损失(万元)--2143.96--3351.18--
财务费用(万元)--16470.74--8325.43--
投资损失(万元)---28994.07---13735.39--
递延所得税资产减少(万元)---4762.18---2445.53--
递延所得税负债增加(万元)--75.19--113.13--
存货的减少(万元)---890.02--1884.20--
经营性应收项目的减少(万元)--2626.86---15013.55--
经营性应付项目的增加(万元)---14917.71--579.98--
其他(万元)---39.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66014.81--75483.56--
减:现金的期初余额(万元)--81613.73--81613.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-302025-04-29
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