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海南矿业(601969)现金流量表图
海南矿业(601969)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143570.10584174.27446108.25304672.08136890.76
收到的税费返还(万元)--9498.987314.603720.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6718.5412464.439891.774203.113257.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150288.64606137.68463314.62312595.19140148.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112997.74314863.85235115.27170152.0487498.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20384.8857024.0745069.7033961.1522140.03
支付的各项税费(万元)12152.8243094.1531631.6022070.189235.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3752.8627445.3623603.7717377.257320.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149288.31442427.42335420.32243560.62126193.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1000.33163710.26127894.2969034.5813954.78
收回投资收到的现金(万元)12012.3728000.0025015.385000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)653.882390.392203.802280.591238.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--472.47437.47434.750.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)217.145569.685619.255599.965475.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12883.3936432.5333275.9113315.309714.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26269.39131457.43101589.1268189.4932507.15
投资支付的现金(万元)9154.8164160.5255160.5210160.525097.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)138.96375.68242.57386.739.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35563.17195993.63156992.2078736.7437614.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22679.78-159561.10-123716.29-65421.44-27899.78
吸收投资收到的现金(万元)2276.846054.856054.856054.856054.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113724.91365624.47289961.64216685.89104530.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3313.301082.651068.20--504.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119315.05372761.97297084.69222740.74111089.31
偿还债务支付的现金(万元)46224.02239266.93171089.4183623.5833530.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3313.0432852.0929174.0620567.052043.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10674.7634739.6319809.6115221.984435.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60211.81306858.65220073.08119412.6140008.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59103.2465903.3277011.60103328.1371080.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1956.61-1334.15-333.30-497.38174.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35467.1868718.3480856.30106443.8957310.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256592.57187874.23187874.23187874.23187874.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292059.76256592.57268730.54294318.13245184.61
净利润(万元)--40456.95--27409.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1589.23---0.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5546.27--1170.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1045.92---615.06--
固定资产报废损失(万元)--121725.87--65800.81--
公允价值变动损失(万元)---1264.52---1862.32--
财务费用(万元)--10018.70--3936.36--
投资损失(万元)---2557.45---1978.69--
递延所得税资产减少(万元)---5444.47---3729.18--
递延所得税负债增加(万元)---4220.79---3936.74--
存货的减少(万元)---33266.94---28055.92--
经营性应收项目的减少(万元)--19248.19---8952.07--
经营性应付项目的增加(万元)--409.27--14463.94--
其他(万元)--3106.34--1255.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163710.26--69034.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--256592.57--294318.13--
减:现金的期初余额(万元)--187874.23--187874.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68718.34--106443.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--281.69---21.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4072.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-242025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-242025-11-012025-08-272025-04-29
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