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科华生物(002022)现金流量表图
科华生物(002022)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37942.50186832.51137556.6287371.6641439.56
收到的税费返还(万元)512.29183.7288.9058.2834.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)511.034765.153211.473108.091336.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38965.83191781.38140856.9990538.0342810.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25210.0997669.6274338.8147710.4422381.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13671.0248902.5238422.5828022.1815741.35
支付的各项税费(万元)1202.645547.074300.043072.811853.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9118.3937418.3026205.2516832.267964.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49202.13189537.51143266.6895637.6947939.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10236.312243.87-2409.70-5099.66-5129.20
收回投资收到的现金(万元)6000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)113.22203.85135.4895.1041.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.42809.97495.44409.94254.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)46.32150.00100.0010.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6362.971163.83730.92515.04296.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2182.2413929.399636.806513.163206.69
投资支付的现金(万元)210.006000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2392.2419929.399636.806513.163206.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3970.73-18765.56-8905.89-5998.12-2910.68
吸收投资收到的现金(万元)--225.00225.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--225.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13449.6761192.0537853.9629537.2711066.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3700.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13449.6765117.3938078.9629537.2711066.37
偿还债务支付的现金(万元)11944.0340331.6318795.3217255.536376.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)465.366564.256144.425474.184461.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5019.70--5019.704284.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)376.242493.401022.21572.11187.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12785.6349389.2825961.9523301.8111025.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)664.0415728.1112117.016235.4640.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.0373.22-60.7058.49267.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5733.57-720.36740.73-4803.84-7731.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85317.3686037.7386037.7386037.7386462.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79583.7985317.3686778.4681233.8978730.93
净利润(万元)---88479.39---14011.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30544.80--2139.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8394.13--3213.72--
长期待摊费用摊销(万元)--2111.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---386.97---234.48--
固定资产报废损失(万元)--283.94--6181.57--
公允价值变动损失(万元)---3.22--1.91--
财务费用(万元)--2100.12--593.05--
投资损失(万元)---168.63---71.53--
递延所得税资产减少(万元)--6003.08---50.50--
递延所得税负债增加(万元)---151.28---54.64--
存货的减少(万元)---521.19--4123.50--
经营性应收项目的减少(万元)--7635.66--3745.19--
经营性应付项目的增加(万元)--4088.29---13755.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2243.87---5099.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85317.36--81233.89--
减:现金的期初余额(万元)--86037.73--86037.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---720.36---4803.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15305.72--1100.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2685.74--1267.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-172025-11-012025-08-272025-04-29
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