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华孚时尚(002042)现金流量表图
华孚时尚(002042)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262583.20903388.03961964.93763742.67335555.77
收到的税费返还(万元)756.6933.482388.20675.5359.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11712.2951398.67119192.5773081.0221314.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275052.18954820.181083545.70837499.22356929.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235895.92656694.35717673.07607596.23310647.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17724.6884752.2161340.2842150.0719981.95
支付的各项税费(万元)6950.1329394.3622038.8915838.138967.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7490.9537093.18120196.2948661.9210980.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268061.68807934.11921248.52714246.34350577.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6990.50146886.07162297.17123252.886351.91
收回投资收到的现金(万元)23914.42238601.3657140.7051017.1537607.44
取得投资收益收到的现金(万元)1199.746667.146004.003339.691401.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18825.0610248.927330.9612.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----200.00200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25114.16264943.5673593.6261887.8139020.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5978.3771433.7811520.718631.744552.77
投资支付的现金(万元)76894.58240446.45121375.9592614.9142708.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91547.95311880.23134568.01102918.0047260.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66433.80-46936.67-60974.38-41030.19-8240.26
吸收投资收到的现金(万元)14081.462500.002000.002000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2500.002000.002000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)303173.34527959.39865852.23699231.57447177.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3090.761952.9413.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363852.70532051.34870942.99703184.51447190.51
偿还债务支付的现金(万元)212731.40686629.90922376.73619536.04343665.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4057.1523968.3813293.329054.254770.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4700.392271.48----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----130116.04249918.42140662.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)316879.78724442.131065786.10878508.72489098.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46972.92-192390.80-194843.10-175324.20-41907.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2393.39-2572.33-559.20-659.36-131.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14863.76-95013.72-94079.51-93760.88-43927.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120707.07215720.79215720.79215720.79215720.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105843.31120707.07121641.29121959.91171792.94
净利润(万元)--6688.27--3130.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------897.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2373.89--951.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1142.52---4985.18--
固定资产报废损失(万元)--50592.15--25997.93--
公允价值变动损失(万元)--1668.24---67.47--
财务费用(万元)--21944.64--13015.60--
投资损失(万元)---6561.66---3311.97--
递延所得税资产减少(万元)---132.93---465.16--
递延所得税负债增加(万元)---229.77--407.83--
存货的减少(万元)--37074.71--85741.57--
经营性应收项目的减少(万元)---15564.85---14418.56--
经营性应付项目的增加(万元)--46435.14--15080.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------123252.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120707.07--121959.91--
减:现金的期初余额(万元)--215720.79--215720.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------93760.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------366.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292026-04-292026-04-292026-04-29
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