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国光电器(002045)现金流量表图
国光电器(002045)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147074.28837490.09591616.92390862.67212441.98
收到的税费返还(万元)6972.0553998.2343374.6328470.2416008.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34371.1339694.7535431.9425352.0613300.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188417.46931183.07670423.49444684.97241751.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98292.14723501.04505802.78329358.02161705.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31645.20144489.71109295.1973176.3835920.53
支付的各项税费(万元)1517.9810797.107791.145431.032541.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35494.8135109.2527167.8117986.807954.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166950.13913897.10650056.92425952.23208122.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21467.3317285.9720366.5718732.7433628.91
收回投资收到的现金(万元)86098.86145635.4589193.6568683.1236363.12
取得投资收益收到的现金(万元)1723.342488.321204.32864.37113.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.401015.44897.59833.0658.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.001932.74----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00128.37----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92943.60149139.2193356.6770380.5436534.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12597.0088128.6263768.6440939.4914208.14
投资支付的现金(万元)106941.27143133.0987501.6152400.2027780.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--883.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119538.27232144.93151270.2593339.6941988.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26594.67-83005.72-57913.58-22959.15-5453.79
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133070.20459659.65334562.13241119.8299746.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16394.6316394.6316394.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133070.20476054.27350956.76257514.45116141.44
偿还债务支付的现金(万元)107204.56308668.66242923.65166236.4346570.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2835.816763.065223.843335.581539.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3685.753488.983316.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110227.90319117.47251636.46172888.7348235.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22842.30156936.8099320.2984625.7267905.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2803.63-5039.41-1624.35235.64-35.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14911.3486177.6460148.9380634.9596045.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260994.25174810.56174810.56174810.56174810.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275905.59260988.21234959.49255445.51270856.10
净利润(万元)---11212.68--6470.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8422.18---2077.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1499.27--671.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1029.32--520.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.95---1.57--
固定资产报废损失(万元)--151.36--50.45--
公允价值变动损失(万元)---5.10---2248.54--
财务费用(万元)--15182.53--4279.38--
投资损失(万元)---8824.95---4626.25--
递延所得税资产减少(万元)---6853.32---3212.39--
递延所得税负债增加(万元)--17.09--21.38--
存货的减少(万元)--4136.20---16514.71--
经营性应收项目的减少(万元)--46507.95--351.00--
经营性应付项目的增加(万元)---52487.81--25943.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17285.97--18732.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260988.21--255445.51--
减:现金的期初余额(万元)--174810.56--174810.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86177.64--80634.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1357.84--518.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-262025-04-29
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