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强力新材(300429)现金流量表图
强力新材(300429)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21645.7284468.7268501.1744334.6621855.96
收到的税费返还(万元)473.543572.733447.342071.271577.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)379.157809.401767.231138.61667.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22498.4195850.8573715.7447544.5424101.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10652.8056149.2748060.4529730.9412832.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5465.9519562.4514693.1310213.495241.55
支付的各项税费(万元)1298.084156.782870.221769.401115.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2440.8911107.206428.713045.672503.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19857.7290975.7172052.5144759.5021693.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2640.694875.141663.232785.052407.87
收回投资收到的现金(万元)4274.753464.533460.623416.763000.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.3432.3147.4638.9943.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.38125.3224.240.820.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.46----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0020824.8415359.833248.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5305.4724447.0018893.606705.386057.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3579.6515677.8410995.127851.045924.59
投资支付的现金(万元)4000.004300.001300.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2039.22--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9618.8719977.8412295.128851.045924.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4313.404469.156598.49-2145.66132.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9888.4447805.7846461.1329613.1318870.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3543.643543.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9888.4451349.4250004.7729613.1318870.54
偿还债务支付的现金(万元)11493.1445564.4742016.8525162.8116362.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)433.313343.731635.071028.98533.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--65.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.6656.2543.6630.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11940.1148964.4543695.5826222.0616909.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2051.672384.976309.193391.071960.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-242.85469.53108.81452.99117.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3967.2412198.8014679.724483.454618.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25859.8713661.0713661.0713661.0713661.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21892.6425859.8728340.7918144.5218279.69
净利润(万元)---12628.98---1645.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10660.54--1250.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--974.32--455.77--
长期待摊费用摊销(万元)--1620.07--807.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.93------
固定资产报废损失(万元)--142.71--66.17--
公允价值变动损失(万元)--734.41---171.39--
财务费用(万元)--4621.68--1999.84--
投资损失(万元)--78.93--63.92--
递延所得税资产减少(万元)---468.77---168.94--
递延所得税负债增加(万元)--265.96---16.80--
存货的减少(万元)---10805.98---4515.02--
经营性应收项目的减少(万元)---2611.68---154.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4068.64---3153.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4875.14--2785.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25859.87--18144.52--
减:现金的期初余额(万元)--13661.07--13661.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12198.80--4483.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.38--29.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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