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木林森(002745)现金流量表图
木林森(002745)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464905.601672602.151262241.21779033.47368046.59
收到的税费返还(万元)7212.5126382.0321459.1715929.285275.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2792.8743435.8034701.3429564.267513.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474910.971742419.981318401.72824527.01380835.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311588.611128928.88857878.60524376.75258941.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86276.32341312.64253988.75171285.4664763.31
支付的各项税费(万元)33746.14117843.8877797.2955977.3827032.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14552.3560651.6979977.4035945.203847.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446163.421648737.101269642.05787584.79354584.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28747.5693682.8848759.6636942.2226250.66
收回投资收到的现金(万元)12432.2526210.004921.71----
取得投资收益收到的现金(万元)86.52696.08589.61441.08200.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)543.4614650.4515193.1910371.586446.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----696.41325.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13076.6542086.9021400.9211138.546937.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31952.0752452.9047479.976395.2024734.24
投资支付的现金(万元)77036.1150684.7426836.042550.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3633.211777.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----175.84175.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109095.54105600.6778125.0510898.4028046.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96018.89-63513.77-56724.13240.14-21109.13
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87540.8935433.7236661.9828399.452347.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3752.273752.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91297.0640008.1740414.2532151.726099.37
偿还债务支付的现金(万元)41146.8941163.6740918.4740907.9616197.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)641.6212820.5111283.212232.0881.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13037.3211969.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51418.2772273.9865239.0055109.2619584.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39878.79-32265.81-24824.75-22957.54-13484.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7564.2721103.2022315.9428480.598898.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34956.8119006.51-10473.2842705.41555.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)375797.07356790.56356790.56356790.56356790.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340840.26375797.07346317.29399495.97357346.26
净利润(万元)---147100.32--15279.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------911.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6527.81--3121.01--
长期待摊费用摊销(万元)------6728.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8768.62--923.88--
固定资产报废损失(万元)--79506.77--34.46--
公允价值变动损失(万元)---345.52--11.33--
财务费用(万元)--1410.66--109.40--
投资损失(万元)--3464.53---883.43--
递延所得税资产减少(万元)--6205.30--69.58--
递延所得税负债增加(万元)---798.36--4.30--
存货的减少(万元)---6163.08---43449.00--
经营性应收项目的减少(万元)---46778.79--60881.17--
经营性应付项目的增加(万元)--6358.18---51049.54--
其他(万元)---7485.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36942.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--375797.07--399495.97--
减:现金的期初余额(万元)--356790.56--356790.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------42705.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1326.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5209.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-25
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