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华凯易佰(300592)现金流量表图
华凯易佰(300592)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185616.68914464.18659718.68450947.61219211.87
收到的税费返还(万元)871.516227.785133.493493.95240.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1795.595379.422990.942407.542441.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188283.78926071.39667843.11456849.11221893.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120448.95548100.87387943.03269058.00139321.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13573.9663878.9650432.7237619.2422201.97
支付的各项税费(万元)991.015458.325177.383723.052126.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46200.33211444.68166353.95109671.0450052.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181214.25828882.83609907.08420071.34213702.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7069.5297188.5557936.0336777.778191.47
收回投资收到的现金(万元)24000.00146300.2875750.2825600.285450.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.41169.36207.26163.147.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--149.56265.79105.5813.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24022.41146619.2076223.3425869.005470.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5879.4620560.4512292.258168.333327.10
投资支付的现金(万元)24000.00146300.0076750.0025600.005750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--300.00300.00300.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)732.504441.742678.661263.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30611.96171602.1992020.9135331.719077.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6589.55-24982.99-15797.58-9462.71-3606.37
吸收投资收到的现金(万元)--50.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355.387653.767408.222718.291747.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)355.387703.767408.222718.291747.93
偿还债务支付的现金(万元)257.7135648.5733574.8615397.92246.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.993518.283190.46874.73449.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--80.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)538.8719611.3216008.379189.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1021.5758778.1752773.6925461.721515.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-666.19-51074.42-45365.46-22743.43232.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)221.493589.386558.143769.58944.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35.2824720.523331.128341.225761.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63733.5039011.5939011.5939011.5939011.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63768.7863732.1142342.7147352.8144773.40
净利润(万元)--15413.42--3244.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10168.46--4549.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2520.52--1202.61--
长期待摊费用摊销(万元)--403.28--160.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.57---378.01--
固定资产报废损失(万元)--351.11--0.19--
公允价值变动损失(万元)--2678.93--212.00--
财务费用(万元)---897.66---2808.44--
投资损失(万元)---771.82---348.47--
递延所得税资产减少(万元)--2007.83---893.13--
递延所得税负债增加(万元)--116.47--614.54--
存货的减少(万元)--77703.01--50945.45--
经营性应收项目的减少(万元)---2145.12---177.85--
经营性应付项目的增加(万元)---18690.09---27063.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--97188.55--36777.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63732.11--47352.81--
减:现金的期初余额(万元)--39011.59--39011.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24720.52--8341.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6820.44--3975.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-262025-04-25
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