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中持股份(603903)现金流量表图
中持股份(603903)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25741.09124239.4881194.2741929.2720028.57
收到的税费返还(万元)20.93106.7081.0564.1852.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)233.048559.284956.132900.35716.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25995.06132905.4686231.4644893.8020797.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21222.4267746.7255005.2438910.1928671.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5851.0124076.0418936.2214118.088648.80
支付的各项税费(万元)1627.548916.397475.635552.433769.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)924.3812390.174940.972558.571491.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29625.35113129.3286358.0661139.2742581.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3630.2919776.14-126.61-16245.47-21784.34
收回投资收到的现金(万元)--34.0034.0034.00--
取得投资收益收到的现金(万元)642.25762.62753.18528.1833.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0924.560.150.150.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--70.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)642.34891.18787.33562.3333.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)377.541547.66471.60387.84263.75
投资支付的现金(万元)--525.76525.76475.76110.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--354.43------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)377.542427.84997.36863.60374.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)264.80-1536.66-210.03-301.27-341.31
吸收投资收到的现金(万元)--20.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16616.2862303.1247752.2139808.7430347.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4900.001264.81813.99--173.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21516.2863587.9348566.2039981.9930521.19
偿还债务支付的现金(万元)22422.5996427.6970179.8245898.7025133.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1095.496835.945189.463506.181345.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)184.48111.22------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1498.174887.614074.44--1746.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25016.24108151.2379443.7251986.9928225.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3499.96-44563.30-30877.52-12005.002295.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.51-9.63-4.97-1.79-0.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6871.96-26333.46-31219.13-28553.53-19830.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27673.4754006.9354006.9354006.9354006.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20801.5127673.4722787.8025453.4034176.37
净利润(万元)---14116.87--798.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10370.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4893.92--2465.28--
长期待摊费用摊销(万元)--354.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.74---69.76--
固定资产报废损失(万元)--133.41--904.96--
公允价值变动损失(万元)---30.04--14.01--
财务费用(万元)--6711.07--3649.36--
投资损失(万元)---830.29---592.27--
递延所得税资产减少(万元)---2454.77---1356.85--
递延所得税负债增加(万元)---265.26---62.31--
存货的减少(万元)---2321.90---1103.38--
经营性应收项目的减少(万元)--16544.54---2898.59--
经营性应付项目的增加(万元)---12108.92---19717.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19776.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27673.47--25453.40--
减:现金的期初余额(万元)--54006.93--54006.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26333.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10107.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--783.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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