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光力科技(300480)现金流量表图
光力科技(300480)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14138.3155894.3741014.9028642.5813489.93
收到的税费返还(万元)--1373.361028.31463.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)205.431105.21768.23546.54423.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14343.7558372.9542811.4329652.7413913.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5596.8816641.3011259.997193.114821.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6201.7425962.7117575.9112198.416598.41
支付的各项税费(万元)1162.246016.124677.803863.112260.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3757.2010682.8811058.807886.624581.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16718.0559303.0244572.5131141.2518261.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2374.30-930.07-1761.07-1488.51-4347.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1517.040.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1517.040.45----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)948.333929.223221.302139.06953.31
投资支付的现金(万元)--1220.00720.00720.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)948.335149.223941.302859.06953.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-948.18-5132.18-3940.85-2859.06-953.31
吸收投资收到的现金(万元)--71.5771.5771.5732.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6662.16780.9037.0037.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26.50566.79438.22250.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26.507300.511290.68358.99178.86
偿还债务支付的现金(万元)753.492223.4486.6057.1630.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.732406.582360.902242.3554.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--201.23--182.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.083184.922940.432778.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)825.317814.945387.935078.1389.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-798.80-514.43-4097.25-4719.1389.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-113.29-236.58-69.64-6.10-7.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4234.58-6813.25-9868.81-9072.80-5219.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47492.0454305.3054305.3054305.3054305.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43257.4647492.0444436.4945232.4949085.98
净利润(万元)--4220.60--2541.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2957.27--400.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.31--241.99--
长期待摊费用摊销(万元)--54.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--123.22--38.59--
固定资产报废损失(万元)---3.53--1495.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2043.86--161.79--
投资损失(万元)--50.91------
递延所得税资产减少(万元)---1331.11---6.76--
递延所得税负债增加(万元)---247.00---37.01--
存货的减少(万元)---1264.53---1193.16--
经营性应收项目的减少(万元)---8433.34--223.51--
经营性应付项目的增加(万元)---3479.97---5801.90--
其他(万元)------159.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---930.07---1488.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47492.04--45232.49--
减:现金的期初余额(万元)--54305.30--54305.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6813.25---9072.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672.71--256.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-272025-04-29
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