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坚朗五金(002791)现金流量表图
坚朗五金(002791)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124461.14636322.76435784.85279746.23135232.84
收到的税费返还(万元)1103.173236.023262.281511.30760.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1249.504622.1029281.374789.692163.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126813.81644180.88468328.50286047.23138157.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96383.04398789.79281359.89188158.36116468.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35636.46146841.74110695.7277005.3240113.97
支付的各项税费(万元)10178.4230592.4223601.6718673.5914001.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11452.9341569.5557114.1522658.5611197.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153650.85617793.51472771.44306495.83181781.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26837.0426387.37-4442.94-20448.61-43624.00
收回投资收到的现金(万元)44990.00167210.33115765.75105237.4976655.02
取得投资收益收到的现金(万元)924.023058.912129.70970.88451.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)598.165720.391999.671157.772557.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46512.18175989.64119895.12107366.1379664.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5920.1718581.7813227.878603.895160.14
投资支付的现金(万元)46213.76176614.14133194.61108303.9377702.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52133.93195195.92146422.48116907.8282862.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5621.76-19206.28-26527.36-9541.69-3197.85
吸收投资收到的现金(万元)201.321011.88712.14535.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)201.321011.88--535.00550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)849.1514259.3412750.0011950.0011284.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1050.4715271.2213462.1412485.0011834.75
偿还债务支付的现金(万元)721.5113767.614824.412920.262092.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.6115298.0711529.0911275.242046.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4398.28--3770.282112.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1064.3514642.1712787.5710424.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1968.4643707.8529141.0724620.1814457.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-917.99-28436.63-15678.93-12135.18-2622.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)123.49701.03286.64-11.8127.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33253.30-20554.50-46362.59-42137.29-49417.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86103.28106657.78106657.78106657.78106657.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52849.9886103.2860295.1964520.4957240.65
净利润(万元)---12670.30---3314.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35720.97--9710.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2318.90--1329.04--
长期待摊费用摊销(万元)--2349.25--1148.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--879.09--206.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---198.76---132.07--
财务费用(万元)--761.75--547.50--
投资损失(万元)---3228.68---9.97--
递延所得税资产减少(万元)---4045.82---3450.90--
递延所得税负债增加(万元)---2993.95---450.59--
存货的减少(万元)---5022.69---2359.92--
经营性应收项目的减少(万元)--47777.68---2918.15--
经营性应付项目的增加(万元)---47563.78---29572.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26387.37---20448.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86103.28--64520.49--
减:现金的期初余额(万元)--106657.78--106657.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20554.50---42137.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3704.97--1490.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-112025-11-012025-08-282025-04-29
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