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恩捷股份(002812)现金流量表图
恩捷股份(002812)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246844.71924936.97666234.64432814.50193202.38
收到的税费返还(万元)3712.8343400.3437437.9315598.029729.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20732.4627376.2527484.3310516.115394.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271289.99995713.56731156.89458928.62208326.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163029.16576290.84431368.96292678.92126238.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45835.49163773.23117215.4279106.5438435.30
支付的各项税费(万元)24653.7677281.5850870.2831518.7714382.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17105.5864004.1343969.4934595.8316839.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250623.98881349.78643424.16437900.06195896.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20666.01114363.7887732.7421028.5612430.23
收回投资收到的现金(万元)13922.8068500.0060252.3940179.9215000.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.643152.682723.072287.471712.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.642039.22262.216.937.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--179.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14231.0773871.8263237.6742474.3216719.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20268.22173493.53103340.1676853.8744209.50
投资支付的现金(万元)23249.6331197.0339049.2526699.2517174.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4492.507119.926380.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43517.86209183.06149509.33109933.8672864.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29286.78-135311.24-86271.66-67459.54-56145.38
吸收投资收到的现金(万元)--10112.8838.9938.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--110.00--38.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218706.051232162.32900142.62698567.56334641.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--44025.9813025.985000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276106.051286301.18913207.59703606.55334641.84
偿还债务支付的现金(万元)270730.341112236.03831433.07562434.89260345.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7239.4733464.9023752.4916122.768613.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--67367.2867027.6450521.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282128.391213068.21922213.20629078.91286687.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6022.3473232.97-9005.6174527.6547954.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1055.89-1816.773268.543478.42318.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15699.0050468.74-4276.0031575.094557.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223814.79173346.05173346.05173346.05173346.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208115.79223814.79169070.05204921.13177903.78
净利润(万元)--14090.30---13190.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29870.55--6751.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4463.42--2238.17--
长期待摊费用摊销(万元)--127.72--64.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--190.04---56.74--
固定资产报废损失(万元)--630.33--14.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--34174.53--16305.17--
投资损失(万元)--885.35--1201.16--
递延所得税资产减少(万元)--1679.77---4795.72--
递延所得税负债增加(万元)--3225.25--1186.97--
存货的减少(万元)--38463.93---3231.77--
经营性应收项目的减少(万元)---341638.36---15623.66--
经营性应付项目的增加(万元)--111743.40---73970.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--114363.78--21028.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223814.79--204921.13--
减:现金的期初余额(万元)--173346.05--173346.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50468.74--31575.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2981.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.06--63.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-212025-04-30
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-212025-04-30
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