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纳尔股份(002825)现金流量表图
纳尔股份(002825)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54631.96235768.90172968.33123865.2556874.30
收到的税费返还(万元)1325.075636.806138.544197.411812.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)807.747462.954762.941703.611925.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56764.77248868.65183869.81129766.2860613.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40102.72186829.80140964.33101363.1447818.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5255.7019941.0213820.999203.564272.07
支付的各项税费(万元)1274.885686.876269.744507.171802.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6257.4226089.0814305.159104.494277.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52890.73238546.78175360.21124178.3758170.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3874.0410321.878509.605587.922442.03
收回投资收到的现金(万元)--9928.249260.009260.009100.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.57932.771037.271017.73211.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.501.401.400.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29067.1515490.004000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4971.0739929.5525788.6714277.9812311.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3739.0020078.6113445.2210030.743615.07
投资支付的现金(万元)8026.48--249.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--972.05------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29020.1422073.2115045.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16415.4850070.8035768.0125075.7615615.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11444.41-10141.25-9979.34-10797.78-3303.25
吸收投资收到的现金(万元)1320.005369.693489.013459.01100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3200.47------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19009.4159779.9950752.6837728.4215087.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20329.4165149.6854241.6941187.4315187.33
偿还债务支付的现金(万元)16150.7356282.3239559.1925745.157470.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.054679.934269.674243.7271.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--46.87------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1750.14428.36428.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16160.7862712.3944257.2130417.227542.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4168.642437.299984.4810770.217644.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.60139.41193.02175.6458.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3632.332757.338707.765735.986841.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53576.2753576.2753576.2753576.2753576.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49943.9356333.5962284.0359312.2560418.05
净利润(万元)--14378.80--11573.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1472.99--208.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.33--127.13--
长期待摊费用摊销(万元)--374.55--312.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.20--49.43--
固定资产报废损失(万元)--42.56------
公允价值变动损失(万元)--99.90---731.34--
财务费用(万元)--558.24---734.74--
投资损失(万元)---8014.20---1879.03--
递延所得税资产减少(万元)---56.55---252.28--
递延所得税负债增加(万元)---446.84---459.97--
存货的减少(万元)---5551.45--1409.13--
经营性应收项目的减少(万元)---11927.19---8874.62--
经营性应付项目的增加(万元)--10201.66--1347.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10321.87--5587.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56333.59--59312.25--
减:现金的期初余额(万元)--53576.27--53576.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2757.33--5735.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------209.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-07-282025-04-22
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-07-292025-04-22
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