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蓝晓科技(300487)现金流量表图
蓝晓科技(300487)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55886.42219125.43160973.49106092.4845835.20
收到的税费返还(万元)182.88873.65614.59450.78318.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1961.8311759.508877.954941.292814.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58031.14231758.58170466.03111484.5548968.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17145.9380413.6163872.3945890.2919593.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9912.0929480.1721788.3715323.368933.59
支付的各项税费(万元)6050.4428392.8921566.2214891.793927.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4909.8714923.299354.156535.331862.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38018.32153209.96116581.1282640.7634316.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20012.8278548.6353884.9128843.7914651.44
收回投资收到的现金(万元)2000.0084400.0061000.0024000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.47742.25517.76207.27149.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.8138.0322.5310.007.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2020.2885180.2861540.2924217.278157.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.1011548.785233.942848.941990.39
投资支付的现金(万元)8600.0077687.2062206.0045300.007300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1.881.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9812.1089237.8667441.8248150.829290.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7791.82-4057.58-5901.53-23933.55-1133.36
吸收投资收到的现金(万元)2601.15289.56------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3925.004000.004000.004000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6526.154289.564000.004000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3925.003750.003725.003725.002700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.3440059.6130971.72177.1541.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----22.79----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3973.8143902.3934719.513902.152741.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2552.35-39612.84-30719.5197.85258.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4048.24-1715.83572.572017.83604.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10725.1133162.3817836.437025.9314381.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)258343.95225181.57225181.57225181.57225181.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269069.06258343.95243018.00232207.50239563.53
净利润(万元)--90289.09--44865.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------38.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.95--369.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.65--20.06--
固定资产报废损失(万元)--11251.59--1.80--
公允价值变动损失(万元)--684.29--55.37--
财务费用(万元)--6019.37--65.59--
投资损失(万元)---519.99---424.18--
递延所得税资产减少(万元)---524.47---138.63--
递延所得税负债增加(万元)---1435.43--26.25--
存货的减少(万元)---2444.09---765.97--
经营性应收项目的减少(万元)---21314.42---7131.47--
经营性应付项目的增加(万元)---8054.70---15315.18--
其他(万元)--635.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28843.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258343.95--232207.50--
减:现金的期初余额(万元)--225181.57--225181.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7025.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------575.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------70.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-212025-04-23
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