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钧达股份(002865)现金流量表图
钧达股份(002865)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83200.50414240.36306038.35228312.85115274.54
收到的税费返还(万元)4039.5541319.4934494.8821037.5211110.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11227.2647126.8237528.1526844.055625.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98467.31502686.67378061.38276194.43132010.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148384.69470398.66393140.63217697.50141777.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11644.9855722.0442701.7928625.7414218.93
支付的各项税费(万元)2311.827241.015860.703447.451950.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6489.6017901.3321852.1210375.924908.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168831.09551263.03463555.24260146.60162854.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70363.78-48576.36-85493.8616047.83-30844.37
收回投资收到的现金(万元)56146.021440030.78944900.00632300.00210000.00
取得投资收益收到的现金(万元)256.934239.613045.491736.77431.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--125.8734.2434.243.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11748.76------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56402.941456145.02947979.74634071.02210435.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2477.7020387.6624164.3622673.906634.94
投资支付的现金(万元)71001.811485559.641102479.69824460.00329000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)26604.98--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100084.491505947.301126644.05847133.90335634.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43681.55-49802.28-178664.32-213062.88-125199.63
吸收投资收到的现金(万元)35672.40130538.80130429.39130429.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)126.85--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108107.18348640.03283100.03257400.03183490.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143779.58479178.83413529.42387829.42183490.68
偿还债务支付的现金(万元)61269.35261200.57146243.5687773.5720570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6535.9625949.6520258.8015971.929785.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2511.6353042.8930893.5923576.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70316.94340193.10197395.95127322.3935726.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73462.63138985.73216133.47260507.03147764.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3779.13-2938.61-163.53188.481236.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44361.8237668.48-48188.2463680.46-7042.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299296.05261627.57261627.57261627.57261627.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254934.23299296.05213439.34325308.03254584.67
净利润(万元)---141578.83---26365.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43735.51--5825.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3992.89--1998.49--
长期待摊费用摊销(万元)--32.53--26.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.44--2.17--
固定资产报废损失(万元)--225.95------
公允价值变动损失(万元)--10615.67---733.46--
财务费用(万元)--30843.23--15766.20--
投资损失(万元)---4976.93---1718.47--
递延所得税资产减少(万元)--10470.87---4893.28--
递延所得税负债增加(万元)---7539.93---1749.23--
存货的减少(万元)---20453.59--11644.04--
经营性应收项目的减少(万元)---36191.41---2840.40--
经营性应付项目的增加(万元)---10380.70---16111.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48576.36--16047.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294994.88--325308.03--
减:现金的期初余额(万元)--261627.57--261627.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4301.17------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37668.48--63680.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--140.78---140.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.02--85.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-092026-03-302025-10-272025-08-262025-04-15
更新时间2026-04-102026-04-012025-10-282025-08-262025-04-15
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