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张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1149618.731090659.07891665.38863604.81796180.22
向中央银行借款净增加额(万元)112050.00260800.0062900.00213100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)150051.30574878.52445456.02308223.46154665.75
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5133.5110030.218771.593397.272145.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1556950.301993875.001468873.891437440.591089065.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37256.0291529.3975187.2850738.6632992.88
支付的各项税费(万元)16187.7751886.0839334.1526033.8216512.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)799181.251218477.09991566.46923621.90713577.30
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--33075.08------
拆出资金净增加额(万元)--82925.8541692.0624727.23--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)151478.38371220.17288475.91232339.87156818.25
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13139.6944790.2532755.5819007.496125.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1017243.122317910.372296279.801973729.391380720.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)539707.18-324035.38-827405.91-536288.80-291655.38
收回投资收到的现金(万元)16915554.3950642218.6941185254.8126326115.9915417668.24
取得投资收益收到的现金(万元)65688.88229522.16181245.32116941.5169921.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)564.2436.04508.3768.1535.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16981807.5150871776.9041367008.5126443125.6615487625.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)586.826766.393355.593101.521015.17
投资支付的现金(万元)17058282.7650251232.8240389981.9425862483.6615005852.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17058869.5850257999.2140393337.5325865585.1815006868.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77062.06613777.68973670.98577540.48480757.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)175275.891610650.721451921.29206000.00887732.21
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175275.891610650.721451921.29206000.00887732.21
偿还债务支付的现金(万元)259380.891649650.721342921.2948000.00848732.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1556.10102427.5174517.5270645.361607.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1098.142545.512109.421415.16891.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262035.131754623.731419548.24120060.53851231.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86759.24-143973.0232373.0685939.4736501.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-804.24243.98-471.621156.88311.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)375081.63146013.26178166.50128348.03225913.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)623679.13477665.87477665.87477665.87477665.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)998760.76623679.13655832.37606013.89703579.71
净利润(万元)--198157.72--100207.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3045.76--1585.52--
长期待摊费用摊销(万元)--2396.70--966.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.07---61.91--
固定资产报废损失(万元)--255.03--213.95--
公允价值变动损失(万元)---13934.41---8235.19--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---140599.23---86689.64--
递延所得税资产减少(万元)---3060.10---13528.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1250665.35---926994.88--
经营性应付项目的增加(万元)--888472.51--364686.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---324035.38---536288.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167688.04--177612.15--
减:现金的期初余额(万元)--128631.93--128631.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)--455991.09--428401.75--
减:现金等价物的期初余额(万元)--349033.94--349033.94--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--146013.26--128348.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)45534.7557507.2036190.7036031.40111503.22
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--77102.78--74908.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2548.95--1328.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-282025-04-30
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