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神宇股份(300563)现金流量表图
神宇股份(300563)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23838.14113119.5783328.4756103.0427007.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)864.601774.431908.441790.241917.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24702.74114894.0085236.9257893.2728924.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19524.3473257.7154434.1234320.0016360.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2687.3610449.937854.345539.723105.62
支付的各项税费(万元)764.224010.042930.261885.34656.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1056.553903.552866.542133.85787.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24032.4791621.2368085.2643878.9020910.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)670.2723272.7717151.6614014.378014.48
收回投资收到的现金(万元)6872.76--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--122.16104.0042.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8471.8811742.038475.341321.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15344.6411864.198579.341363.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5593.1510175.607983.184898.94976.37
投资支付的现金(万元)61961.175000.0042.7042.53161.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1900.0015466.7213046.007546.007546.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69454.3230642.3221071.8812487.478683.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54109.68-18778.13-12492.54-11124.29-8683.59
吸收投资收到的现金(万元)1670.69583.37583.37583.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6.5030.00--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--49520.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1670.6950103.37583.37583.37--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4236.634236.63----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.94714.25354.37173.0417.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100.944950.884591.01173.0417.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1569.7545152.49-4007.63410.33-17.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.61-72.46-71.94-75.78-24.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51958.2649574.67579.553224.64-710.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64994.6015419.9315419.9315419.9315419.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13036.3464994.6015999.4818644.5714709.35
净利润(万元)--7318.00--3309.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--357.95--135.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.87--60.83--
长期待摊费用摊销(万元)--223.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.79--17.15--
固定资产报废损失(万元)--55.47--2248.81--
公允价值变动损失(万元)---11.60--7.39--
财务费用(万元)---173.07--88.19--
投资损失(万元)--168.35--48.79--
递延所得税资产减少(万元)---286.02---473.45--
递延所得税负债增加(万元)--212.62--303.41--
存货的减少(万元)---202.62---2370.87--
经营性应收项目的减少(万元)--5796.30--5898.09--
经营性应付项目的增加(万元)--3360.21--3197.90--
其他(万元)------1325.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23272.77--14014.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64994.60--18644.57--
减:现金的期初余额(万元)--15419.93--15419.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49574.67--3224.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.89--115.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-202025-10-242025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-212025-10-262025-08-272025-04-29
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