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大千生态(603955)现金流量表图
大千生态(603955)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16797.1336252.9917177.698317.622911.93
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1769.332233.942695.342024.241217.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18566.4638486.9319873.0310341.864129.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12556.7635512.2722034.7612638.9610363.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4126.7410577.786337.373858.231706.40
支付的各项税费(万元)356.64859.09678.10484.02420.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3290.059346.766078.053094.221103.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20330.2056295.8935128.2720075.4313593.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1763.74-17808.96-15255.25-9733.57-9464.82
收回投资收到的现金(万元)3785.907171.545973.505873.505284.30
取得投资收益收到的现金(万元)--15.355.245.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.23220.29141.63129.0512.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3924.137407.186120.376007.745296.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)826.908393.447032.133431.791.53
投资支付的现金(万元)3075.497788.436834.796150.537764.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.39------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3902.3916182.2713866.919582.327766.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21.75-8775.09-7746.54-3574.58-2469.63
吸收投资收到的现金(万元)--5096.004900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5096.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.0018000.008800.005500.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1794.963427.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2494.9626523.6213700.005500.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)196.4610750.004350.004350.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)357.942252.421870.071516.22366.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)680.831350.05882.64--12.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1235.2314352.477102.716293.13379.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1259.7312171.156597.29-793.13-179.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-482.25-14412.90-16404.49-14101.28-12113.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11193.6425606.5425606.5425606.5425606.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10711.3911193.649202.0511505.2613492.68
净利润(万元)---12572.30---1191.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--348.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.52--67.71--
长期待摊费用摊销(万元)--595.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.37---5.83--
固定资产报废损失(万元)--1.31--569.98--
公允价值变动损失(万元)-------31.77--
财务费用(万元)--1748.21--904.44--
投资损失(万元)---1401.87---667.95--
递延所得税资产减少(万元)---2445.04------
递延所得税负债增加(万元)--378.33------
存货的减少(万元)---2555.10---973.55--
经营性应收项目的减少(万元)---11941.54---2269.11--
经营性应付项目的增加(万元)--2222.32---6634.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17808.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11193.64--11505.26--
减:现金的期初余额(万元)--25606.54--25606.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14412.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5710.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-132025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-142025-11-012025-08-212025-04-29
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