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飞亚达(000026)现金流量表图
飞亚达(000026)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104625.93387283.25289325.33191851.8797989.15
收到的税费返还(万元)319.07119.48107.3976.5332.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)663.313725.562839.232031.67821.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105608.31391128.29292271.95193960.0798843.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57401.76228446.56172816.90111728.6759870.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15654.1553049.1441285.9829580.6217753.63
支付的各项税费(万元)6805.8924384.8417867.6612313.556106.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7273.9931060.5322909.1715188.156806.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87135.79336941.06254879.71168810.9990536.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18472.5254187.2337392.2425149.088307.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.6352.7836.6529.7616.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9818.8315.3913.480.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)209.3618569.0614025.3110428.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210.9718640.6714077.3410471.474456.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)790.886982.475070.173391.081432.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5034.4515638.0115733.0711116.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5825.3322620.4920803.2414507.956829.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5614.36-3979.81-6725.90-4036.47-2373.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.0014000.0014000.0014000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100.0014000.0014000.0014000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)--26000.0012000.0012000.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.0916640.9816611.9016535.53266.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2335.9310396.087819.164579.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2341.0353037.0636431.0533115.0714837.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1241.03-39037.06-22431.05-19115.07-8837.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.0758.1282.8437.745.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11573.0611228.498318.132035.28-2897.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63123.9051895.4251895.4251895.4251895.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74696.9763123.9060213.5453930.6948997.64
净利润(万元)--8731.78--8244.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5699.94---400.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.14--144.12--
长期待摊费用摊销(万元)------3679.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--123.40--42.44--
固定资产报废损失(万元)--4070.77------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--488.31--183.00--
投资损失(万元)--388.65---74.20--
递延所得税资产减少(万元)---857.03--476.85--
递延所得税负债增加(万元)---346.75---285.64--
存货的减少(万元)--22690.69--14155.00--
经营性应收项目的减少(万元)--3726.11---3831.02--
经营性应付项目的增加(万元)---8180.77---4164.40--
其他(万元)---37.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54187.23--25149.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63123.90--53930.69--
减:现金的期初余额(万元)--51895.42--51895.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11228.49--2035.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10267.43--4945.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-132025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-132025-10-262025-08-252025-04-25
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