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上峰水泥(000672)现金流量表图
上峰水泥(000672)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79425.89460925.24345589.80227873.1198158.16
收到的税费返还(万元)480.806285.524712.792716.07998.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2625.6816228.5316031.109709.214333.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82532.38483439.29366333.69240298.38103490.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56503.53277884.46201914.35130538.3566029.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7423.4528830.9721259.2714671.977639.72
支付的各项税费(万元)8341.4457041.2642787.6032522.3713219.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4714.5319196.5524865.3515011.688173.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76982.95382953.24290826.57192744.3895062.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5549.43100486.0475507.1147554.018427.82
收回投资收到的现金(万元)173600.97373981.72113753.0382346.5238862.21
取得投资收益收到的现金(万元)2634.7914513.3214495.0412107.189403.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.598945.922286.0177.0077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.14------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--65010.311584.021.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176258.36462451.41132118.1094532.4348343.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6208.2719083.889441.037073.812131.17
投资支付的现金(万元)--461889.45169900.3297396.1052373.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.272548.132508.322498.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113687.31483521.47181849.66106968.2459280.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62571.05-21070.06-49731.57-12435.80-10936.80
吸收投资收到的现金(万元)--7013.507000.007000.007000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7013.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32900.00226776.88152116.00111000.0045500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12270.00256238.64249121.28185290.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45170.00490029.02408237.28303290.67107397.38
偿还债务支付的现金(万元)39175.35330125.26221468.80140909.1668475.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1795.4471167.5768571.5765987.993271.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--670.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49002.49203661.32209797.54139407.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89973.29604954.15499837.91346304.20148820.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44803.29-114925.13-91600.64-43013.53-41422.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.10-0.71-0.71-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23317.19-35509.24-65825.80-7896.04-43932.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76878.85112388.09112388.09112388.09112388.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100196.0476878.8546562.29104492.0568456.09
净利润(万元)--64156.77--25781.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.96---12065.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12756.66--3683.91--
长期待摊费用摊销(万元)--586.29--234.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6073.01--6011.08--
固定资产报废损失(万元)--41.89--3.84--
公允价值变动损失(万元)---28327.61--3624.41--
财务费用(万元)--8777.21--7225.62--
投资损失(万元)--4140.12---8672.53--
递延所得税资产减少(万元)--4462.54---3403.59--
递延所得税负债增加(万元)--3587.56---1070.78--
存货的减少(万元)--5869.59---5342.11--
经营性应收项目的减少(万元)---4650.65--17012.47--
经营性应付项目的增加(万元)---15902.87---4146.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100486.04--47554.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76878.85--104492.05--
减:现金的期初余额(万元)--112388.09--112388.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35509.24---7896.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1738.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--953.94--287.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-25
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