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舜宇精工(920906)现金流量表图
舜宇精工(920906)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17646.7962260.24--30728.3113995.00
收到的税费返还(万元)1.2021.46--21.431.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110.162431.374239900.001952.661460.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17758.1664713.0732064500.0032702.4015456.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10879.3029214.27--13055.158734.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4865.0918046.811604500.008521.734216.94
支付的各项税费(万元)684.424244.842009500.002622.111793.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)387.965226.711374200.004936.761051.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16816.7756732.6324886200.0029135.7615795.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)941.397980.447178300.003566.64-338.42
收回投资收到的现金(万元)----68044200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2237600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--410.4028400.00238.3931.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--282.81--199.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--693.2170310200.00438.3231.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--1691.07128800.00869.83141.25
投资支付的现金(万元)----71505900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--550.61------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--2241.6871634700.00869.83141.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)---1548.47-1324500.00-431.51-109.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.0025900.00--9500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.0025900.0050728600.009500.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)6520.0028670.00--11495.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.651347.811110400.00739.56227.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.7130.827400.0016.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6697.3630048.6358786700.0012251.075727.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2197.36-4148.63-8058100.00-2751.07772.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.46-4.76-6500.00-0.63-5.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1256.432278.59-2210800.00383.44319.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3689.471410.8825694600.001410.881410.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2433.043689.4723483800.001794.321730.66
净利润(万元)--2966.47--3193.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1528.32--379.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.36--116.11--
长期待摊费用摊销(万元)--3503.97--677.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2302.13---2487.68--
固定资产报废损失(万元)--0.03------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--601.72--370.13--
投资损失(万元)--875.79------
递延所得税资产减少(万元)---60.34--290.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3263.42--984.63--
经营性应收项目的减少(万元)---3111.63--13294.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2903.35---14852.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7980.44--3566.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3689.47--1794.32--
减:现金的期初余额(万元)--1410.88--1410.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2278.59--383.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--335.53---147.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.05--13.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-282025-04-30
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