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宝新能源(000690)现金流量表图
宝新能源(000690)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233996.35962573.39748682.14483483.42191612.73
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5624.1423641.1918159.1817464.528642.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239620.49986214.57766841.32500947.94200255.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135463.52703597.70548613.78327997.61125088.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10114.2432496.4224779.4517403.0310899.83
支付的各项税费(万元)12166.7458012.6538286.5623153.907620.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2506.2914730.6510546.534203.853032.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160250.78808837.42622226.33372758.39146642.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79369.71177377.16144614.99128189.5553613.38
收回投资收到的现金(万元)260883.97675236.34446654.64305385.55126782.15
取得投资收益收到的现金(万元)512.577744.016643.285159.712770.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2528.0821440.7818618.7816433.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263924.61704421.12471916.69326979.13133852.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14008.3773843.8962802.3950858.7729068.58
投资支付的现金(万元)285637.80735488.88533631.07343646.65197635.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1575.0846572.1638784.8137717.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301221.25855904.93635218.28432223.34228855.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37296.64-151483.81-163301.58-105244.21-95003.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77448.72268567.83216041.83132648.2929834.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5010.39188.29------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82459.11268756.12216041.83132648.2929834.12
偿还债务支付的现金(万元)133057.25256570.09182872.09148241.1368369.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4549.5961601.8956985.9541593.494345.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)451.002655.481204.49679.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138057.84320827.47241062.53190513.8773067.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55598.73-52071.35-25020.71-57865.57-43232.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97.34-112.04-28.57-16.71-54.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13623.01-26290.05-43735.87-34936.94-84677.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401507.24427797.29427797.29427797.29427797.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)387884.23401507.24384061.42392860.35343119.92
净利润(万元)--102449.51--55858.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5143.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1493.22--725.23--
长期待摊费用摊销(万元)--418.08--190.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1768.01--516.47--
财务费用(万元)--13053.18--5134.49--
投资损失(万元)---24156.31---9758.54--
递延所得税资产减少(万元)---840.21---381.68--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2457.50---17626.43--
经营性应收项目的减少(万元)---21541.72---22494.26--
经营性应付项目的增加(万元)--36414.87--84941.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--177377.16--128189.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--401507.24--392860.35--
减:现金的期初余额(万元)--427797.29--427797.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26290.05---34936.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1565.48--643.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1055.95--527.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-212025-04-29
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