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滨海能源(000695)现金流量表图
滨海能源(000695)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17252.0027410.3117456.498054.244941.14
收到的税费返还(万元)0.253736.953104.742.50--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)192.223915.223084.432087.041059.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17444.4835062.4823645.6610143.786000.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27175.2255500.6230383.0112776.905906.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1615.974043.823176.051545.47849.26
支付的各项税费(万元)96.961216.59532.60520.4433.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)483.648193.533632.743803.871033.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29371.8068954.5637724.4118646.687821.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11927.32-33892.08-14078.75-8502.90-1821.01
收回投资收到的现金(万元)278.26150.00120.00--30.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--43.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------90.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1548.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278.261741.32120.0090.0030.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)677.446383.426403.651176.18425.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5939.70550.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)677.4413323.126953.651176.18425.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-399.18-11581.81-6833.65-1086.18-394.89
吸收投资收到的现金(万元)50497.646295.30354.30256.3060.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6295.30--256.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51329.032144.71----1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14152.4962403.5025100.0012240.003600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115979.1670843.5125454.3012496.307592.73
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00----1000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.1437.19----10.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52622.5124336.394350.482762.311070.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53640.6525373.584350.482762.314003.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62338.5145469.9421103.829733.993588.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.17------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50012.01-4.12191.43144.921372.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)970.52974.63490.41490.41989.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50982.53970.52681.84635.332362.58
净利润(万元)---10682.54---3741.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3795.45--415.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--717.36--333.16--
长期待摊费用摊销(万元)--117.81--16.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03------
固定资产报废损失(万元)--2.63------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--2791.06--1177.38--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---492.79---377.04--
递延所得税负债增加(万元)--1479.76--20.75--
存货的减少(万元)---8376.02---3299.04--
经营性应收项目的减少(万元)---10639.12---4764.81--
经营性应付项目的增加(万元)---16053.56--269.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33892.08---8502.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--970.52--635.33--
减:现金的期初余额(万元)--974.63--490.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4.12--144.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--719.51--309.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.22--64.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-142025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-292025-08-282026-04-28
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