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赛托生物(300583)现金流量表图
赛托生物(300583)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18052.2860587.3547282.6132886.1613366.86
收到的税费返还(万元)2.61322.63600.82295.2871.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4097.207017.397450.266811.455082.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22152.0967927.3655333.6839992.8918520.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8889.3629488.1928022.9018844.4011210.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3238.3911310.788366.445665.642684.74
支付的各项税费(万元)2409.494206.262386.931441.25489.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4540.157069.118776.507773.445162.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19077.3952074.3447552.7633724.7319547.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3074.7015853.027780.926268.16-1027.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--413.00413.00413.00413.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.904.162.560.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----636.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.90417.161052.26413.75413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3068.647965.133495.692421.101521.92
投资支付的现金(万元)--300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3068.648265.133795.692421.101521.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3019.74-7847.97-2743.43-2007.35-1108.92
吸收投资收到的现金(万元)--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21073.3876305.1745524.0241524.0228524.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)489.473600.003521.403577.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21562.8580005.1749045.4345101.1232124.02
偿还债务支付的现金(万元)23716.5971817.7346494.0740124.0127034.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)661.772776.492266.191602.48763.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1747.102504.592442.532255.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26125.4677098.8251202.7843981.5629782.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4562.612906.36-2157.361119.562341.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.40-133.27-100.14-93.40-248.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4616.0510778.142779.995286.97-43.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26327.1115548.9715548.9715548.9717414.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21711.0726327.1118328.9720835.9517370.74
净利润(万元)---8468.08---5983.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5307.38--2799.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--724.65--356.17--
长期待摊费用摊销(万元)--81.80--78.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.43--16.26--
固定资产报废损失(万元)--48.32--51.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3036.03--1644.04--
投资损失(万元)---648.98---409.14--
递延所得税资产减少(万元)--308.77--373.28--
递延所得税负债增加(万元)---66.76---9.43--
存货的减少(万元)--13277.75--10627.13--
经营性应收项目的减少(万元)---13382.12---7764.08--
经营性应付项目的增加(万元)---497.59---3328.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15853.02--6268.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26327.11--20835.95--
减:现金的期初余额(万元)--15548.97--15548.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10778.14--5286.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.43---98.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-29
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