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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71484.46323051.95232897.75171026.9878134.99
收到的税费返还(万元)8.161404.251334.66512.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3431.0716678.0914364.206157.272429.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74923.69341134.29248596.61177696.3780564.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48963.31170177.81129537.7492357.3049961.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12665.1246890.5134105.1822646.8010423.61
支付的各项税费(万元)8647.9234836.9126238.1518193.367417.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9261.3537622.0730950.8816670.207545.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79537.71289527.30220831.95149867.6575348.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4614.0351606.9927764.6727828.725215.40
收回投资收到的现金(万元)33700.00120350.0072200.0063000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)61.931655.06991.23821.4067.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)641.4314.0011.876.601.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)290.50----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34693.86122019.0573203.1063828.0010068.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3462.5514198.7411090.519670.377270.31
投资支付的现金(万元)53071.2695848.0984838.3567738.477248.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7160.36------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56533.80117207.2095928.8777408.8414518.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21839.944811.86-22725.77-13580.84-4449.57
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15990.00159917.80146217.8082717.8054717.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00471.044087.323089.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16390.00160388.84150305.1285807.1257532.92
偿还债务支付的现金(万元)10681.00145152.00121892.1065248.2127740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2409.4615533.0212945.9410122.062167.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4128.01--922.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3019.3617544.0310101.276820.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16109.83178229.06144939.3182190.8634874.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)280.17-17840.215365.813616.2622658.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---1.172.452.742.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26173.7938577.4610407.1617866.8923426.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93178.8254601.3654601.3654601.3654601.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67005.0393178.8265008.5272468.2578028.21
净利润(万元)--24713.53--16656.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3034.29---628.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4178.35--1736.40--
长期待摊费用摊销(万元)--331.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.34--209.46--
固定资产报废损失(万元)---475.84--15223.75--
公允价值变动损失(万元)---0.59------
财务费用(万元)--7535.05--3969.96--
投资损失(万元)---1703.90---762.30--
递延所得税资产减少(万元)--360.52--716.57--
递延所得税负债增加(万元)---842.42------
存货的减少(万元)--5531.71--3051.97--
经营性应收项目的减少(万元)---6493.89---6376.42--
经营性应付项目的增加(万元)---16991.01---6436.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51606.99--27828.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93178.82--72468.25--
减:现金的期初余额(万元)--54601.36--54601.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38577.46--17866.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--512.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-262025-08-272025-04-29
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