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金溢科技(002869)现金流量表图
金溢科技(002869)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11565.8965767.7643535.6424476.8711131.26
收到的税费返还(万元)167.88830.47716.80521.34293.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1815.593557.842275.881676.73588.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13549.3670156.0746528.3226674.9412013.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9922.1143696.3634655.5823246.7112797.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4808.4017627.1313178.778956.033642.85
支付的各项税费(万元)844.483782.832929.331922.671507.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2621.116308.005258.943039.081395.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18196.1071414.3256022.6337164.4819343.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4646.74-1258.25-9494.30-10489.55-7330.70
收回投资收到的现金(万元)46000.0096999.9080799.9073799.9044799.90
取得投资收益收到的现金(万元)93.68794.47674.79637.74403.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26.632.132.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46093.6897821.0081476.8274439.7545202.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110.761571.58765.91523.18238.65
投资支付的现金(万元)40700.00118540.0080340.0067840.0056640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3079.443079.353079.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4150.094150.094150.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40810.76127341.1188335.3575592.6356878.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5282.91-29520.11-6858.53-1152.88-11675.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10158.145178.87----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12.28------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--10170.425178.87----
偿还债务支付的现金(万元)5200.00830.00830.00530.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3482.813545.873545.55--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3343.402737.262502.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5309.327656.217113.146578.5378.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5309.322514.21-1934.27-6578.53-78.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.310.07-0.02-0.110.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4673.46-28264.09-18287.12-18221.06-19084.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62076.9790341.0690341.0690341.0690341.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57403.5162076.9772053.9472120.0071256.48
净利润(万元)---12985.17---1182.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10167.89--815.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1011.49--483.54--
长期待摊费用摊销(万元)--41.43--20.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.81--1.74--
固定资产报废损失(万元)--88.29--1.21--
公允价值变动损失(万元)---4340.52---555.53--
财务费用(万元)--104.76--33.97--
投资损失(万元)---619.24---746.67--
递延所得税资产减少(万元)---111.74---674.32--
递延所得税负债增加(万元)--726.96--3.46--
存货的减少(万元)---3202.28---1799.49--
经营性应收项目的减少(万元)--8669.37---1354.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3835.25---7750.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1258.25---10489.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62076.97--72120.00--
减:现金的期初余额(万元)--90341.06--90341.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28264.09---18221.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--885.69--473.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
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