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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162596.01694633.46452633.43309968.95165673.29
收到的税费返还(万元)7230.794049.443753.86636.77387.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4240.597054.753628.941850.351484.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174067.38705737.65460016.23312456.07167545.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173539.09629102.80389023.12220528.91112936.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11239.4130998.0823157.7616049.659322.38
支付的各项税费(万元)12478.4855267.2733566.5220425.498859.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10822.2536600.0836801.5527799.1818119.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208079.22751968.23482548.95284803.23149237.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34011.84-46230.59-22532.7227652.8418307.70
收回投资收到的现金(万元)1208.30--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--365.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26049.498673.53327.05531.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12533.8026415.388673.53327.05531.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16621.34125432.04109647.1875026.8917046.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--67240.2229549.4312240.949068.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16799.02192672.26139196.6187267.8426114.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4265.22-166256.88-130523.08-86940.79-25583.35
吸收投资收到的现金(万元)339.569157.562235.742235.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7607.09------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173935.58262817.33172846.70107007.2731700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3253.479561.699986.635141.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175591.15275228.36184644.13119229.6436841.35
偿还债务支付的现金(万元)126697.18161100.47105692.8191810.0040610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1597.158045.537016.116185.46754.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10396.503070.786399.8611626.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128294.33179542.50115779.70104395.3252990.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47296.8195685.8668864.4214834.32-16149.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-338.24-1054.06-257.15-235.75-68.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8681.51-117855.67-84448.52-44689.38-23493.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53103.75170959.41170959.41170959.41170959.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61785.2653103.7586510.89126270.03147465.83
净利润(万元)--22299.21--12570.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6272.39---833.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--622.33--385.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--302.00--283.85--
固定资产报废损失(万元)--30539.84--15183.50--
公允价值变动损失(万元)---948.90---2634.82--
财务费用(万元)--3782.96--1574.80--
投资损失(万元)---136.09---361.72--
递延所得税资产减少(万元)--698.64---1965.90--
递延所得税负债增加(万元)---17965.88---7287.65--
存货的减少(万元)---94251.19--13578.44--
经营性应收项目的减少(万元)---20610.74---20736.69--
经营性应付项目的增加(万元)--33965.85--16137.35--
其他(万元)------547.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46230.59--27652.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53103.75--126270.03--
减:现金的期初余额(万元)--170959.41--170959.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---117855.67---44689.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-152025-10-222025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-222025-08-272025-04-25
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