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电广传媒(000917)现金流量表图
电广传媒(000917)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143858.68475993.35329068.19214386.37106548.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3249.9410972.077722.156158.544024.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147108.62486965.42336790.33220544.91110573.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79563.70340341.25241602.44148716.4472472.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24549.8163263.4852426.3838057.6925654.45
支付的各项税费(万元)7428.7021993.7517702.8514457.526917.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13016.5140407.2935074.4919557.425721.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124558.72466005.78346806.17220789.07110766.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22549.9020959.65-10015.84-244.16-193.39
收回投资收到的现金(万元)42286.53213467.31142859.32103226.9348243.49
取得投资收益收到的现金(万元)880.0522932.2414183.3713762.812319.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.85176.1654.1950.4013.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--239.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43168.43236814.75157096.89117040.1450576.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1471.937072.744204.891793.19698.90
投资支付的现金(万元)72906.48258590.48156528.08110245.2766886.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74378.41265663.22160732.96112038.4667585.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31209.98-28848.47-3636.085001.68-17008.80
吸收投资收到的现金(万元)690.411613.281512.281506.331.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)690.41113.28--6.331.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38372.76272181.44248182.38205699.4778513.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--175946.51107737.15--34741.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96901.67449741.23357431.81284297.87113255.93
偿还债务支付的现金(万元)35915.80297706.28276584.13213344.0779510.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3331.6428512.7825343.0320369.103583.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15087.22--13529.65479.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--174884.45119382.57--51805.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110451.00501103.51421309.73312852.83134900.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13549.33-51362.28-63877.93-28554.96-21644.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-277.00-193.30-205.02-178.44-51.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22486.42-59444.41-77734.86-23975.88-38898.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114007.55173429.71173429.71173429.71173429.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91521.13113985.3195694.86149453.83134531.28
净利润(万元)--32516.79--10644.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10273.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1015.47--503.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1494.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.10--1.21--
固定资产报废损失(万元)--22.48--4725.55--
公允价值变动损失(万元)---34102.04---1622.51--
财务费用(万元)--8845.23--4793.52--
投资损失(万元)---11786.92---8033.77--
递延所得税资产减少(万元)---7173.40--649.54--
递延所得税负债增加(万元)--11032.63--100.59--
存货的减少(万元)---4587.44---978.58--
经营性应收项目的减少(万元)---19982.56---8742.78--
经营性应付项目的增加(万元)--26654.06---7045.43--
其他(万元)------3350.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20959.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113985.31--149453.83--
减:现金的期初余额(万元)--173429.71--173429.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59444.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2543.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-272025-04-29
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