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迪生力(603335)现金流量表图
迪生力(603335)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18324.9296367.9574021.0452239.2725870.40
收到的税费返还(万元)--554.45533.58415.88275.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)953.251162.151587.5459.62203.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19278.1798084.5476142.1652714.7726348.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14334.2270934.9056710.4540511.7821486.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1844.8814941.419585.976602.033576.71
支付的各项税费(万元)172.691076.12858.21850.46318.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1659.975109.335271.453902.461947.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18011.7692061.7672426.0851866.7427329.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1266.416022.793716.08848.03-980.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.806533.4443.7620.718.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1954.22------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.808487.6643.7620.718.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)844.102001.471246.571023.46817.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)844.102001.471246.571023.46817.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-820.306486.19-1202.81-1002.74-809.10
吸收投资收到的现金(万元)--432.00402.00102.0052.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--432.00402.00102.0052.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4643.6740443.5530504.4417430.5511497.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)899.445168.35--2360.001660.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5543.1146043.9133954.4419892.5513209.61
偿还债务支付的现金(万元)6762.9646386.4833000.3317354.4311457.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.402087.891755.541145.06561.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--92.5216.9816.9816.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1897.4910586.33--4992.601840.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9036.8559060.7040745.3423492.1013860.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3493.74-13016.79-6790.91-3599.54-650.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.70-183.70-36.63-15.50-9.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3077.33-691.52-4314.27-3769.75-2448.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5692.306383.816383.816383.816383.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2614.975692.292069.552614.063935.12
净利润(万元)--616.43---7437.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3274.53--2359.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.54--162.81--
长期待摊费用摊销(万元)--929.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8816.20---23.00--
固定资产报废损失(万元)--1.00--2727.09--
公允价值变动损失(万元)--67.35--339.20--
财务费用(万元)--2510.60--1226.49--
投资损失(万元)---9429.32---8.45--
递延所得税资产减少(万元)--2406.87---918.95--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---3296.53---6292.30--
经营性应收项目的减少(万元)---8190.98---2221.70--
经营性应付项目的增加(万元)--18307.33--9267.38--
其他(万元)------30.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6022.79--848.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5692.29--2614.06--
减:现金的期初余额(万元)--6383.81--6383.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---691.52---3769.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--349.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2065.79--979.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-082025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-272025-04-30
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