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燕京啤酒(000729)现金流量表图
燕京啤酒(000729)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)488623.121734796.701511791.96977665.74471323.59
收到的税费返还(万元)--3005.11428.12----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33674.0086271.9972896.1153229.8634965.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)522297.121824073.791585116.181030895.60506289.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237357.31811067.25655288.20408332.82227850.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80197.86299443.00219351.56156688.2673556.93
支付的各项税费(万元)54143.77258642.59206107.58113016.1449203.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23066.98182737.6497896.4271307.4322360.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394765.921551890.491178643.76749344.65372971.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127531.20272183.31406472.42281550.95133317.57
收回投资收到的现金(万元)----7500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)61.9418923.8269.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.113613.552010.69663.85146.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)185000.00539320.00335950.83192950.8315300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185112.05561857.37345530.65193614.6815446.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30807.97127182.1676436.0755164.6530524.36
投资支付的现金(万元)----13500.002500.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)225000.00538100.00473728.13264428.1318000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255807.97665282.16563664.20322092.7850524.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70695.92-103424.79-218133.55-128478.10-35078.25
吸收投资收到的现金(万元)--55.0028.0028.0022.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--55.00--28.0022.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1900.0039487.5014300.004500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1900.0039542.5014328.004528.002022.00
偿还债务支付的现金(万元)2022.5068200.0068212.5067500.0022000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225.4197819.9169209.721041.94353.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8.4515237.22--544.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1787.881749.601029.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2247.91167807.79139171.8369571.1722353.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-347.91-128265.29-124843.83-65043.17-20331.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56487.3740493.2263495.0588029.6877908.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159580.51119087.29119087.29119087.29119087.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216067.88159580.51182582.33207116.97196995.58
净利润(万元)--200768.63--126929.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6580.24---0.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5092.54--2167.44--
长期待摊费用摊销(万元)--252.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13982.68---6588.76--
固定资产报废损失(万元)--576.45--30275.42--
公允价值变动损失(万元)---32.67---49.40--
财务费用(万元)---19666.10---10515.52--
投资损失(万元)---2944.40------
递延所得税资产减少(万元)--989.70------
递延所得税负债增加(万元)---782.43------
存货的减少(万元)--26679.35--4197.67--
经营性应收项目的减少(万元)--7323.14--234.30--
经营性应付项目的增加(万元)--764.89--133893.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--272183.31--281550.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159580.51--207116.97--
减:现金的期初余额(万元)--119087.29--119087.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40493.22--88029.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--364.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1683.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-142025-10-202025-08-102025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-212025-08-102026-04-23
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